我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.11 |
0.45 |
0.11 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
0.11 |
0.45 |
0.11 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.31 |
14.44 |
13.62 |
12.22 |
21.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7292769.40 |
5615304.24 |
7011351.95 |
1573649.36 |
1973750.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9685583.48 |
9739756.19 |
9643219.78 |
11603822.04 |
7908702.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9685583.48 |
9739756.19 |
9613981.29 |
11495461.05 |
7824468.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4861.07 |
4426.92 |
4044.52 |
3420.79 |
3100.46 |
| 应付托管费(万元) |
973.49 |
885.55 |
809.08 |
685.88 |
622.00 |
| 资产总计(万元) |
25835071.88 |
22215385.37 |
21363844.81 |
17343156.43 |
15345564.21 |
| 负债合计(万元) |
2220695.76 |
1198911.11 |
1567609.24 |
823620.79 |
440991.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
23614376.13 |
21016474.26 |
19796235.57 |
16519535.64 |
14904572.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138982.54 |
262283.87 |
116995.03 |
142168.55 |
68776.31 |
| 投资收益(万元) |
144568.24 |
231219.07 |
122889.35 |
206470.49 |
114050.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.87 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
283550.78 |
493504.73 |
239886.17 |
348639.91 |
182827.47 |
| 管理人报酬(万元) |
28482.48 |
48680.99 |
23160.14 |
37813.92 |
18437.87 |
| 托管费(万元) |
5700.10 |
9738.72 |
4633.53 |
7585.67 |
3698.91 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
46.53 |
22.97 |
45.34 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
70557.54 |
124161.06 |
57969.26 |
89512.27 |
44959.58 |
| 利润总额(万元) |
212993.25 |
369343.67 |
181916.91 |
259127.64 |
137867.89 |
| 净利润(万元) |
212993.25 |
369343.67 |
181916.91 |
259127.64 |
137867.89 |
