资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 598403.07 8.50%
债券 3676724.63 52.21%
银行存款和结算备付金 2767063.74 39.29%
其他资产 8.57 0.00%
资产总值:7042200.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD331 1500.00 148910.21 2.29%
23国开07 770.00 78111.71 1.20%
25中国银行CD059 700.00 69824.83 1.07%
25民生银行CD327 700.00 69791.29 1.07%
25江苏银行CD058 700.00 69687.48 1.07%
25北京银行CD207 600.00 59569.37 0.92%
25华夏银行CD288 600.00 59365.64 0.91%
25农发31 530.00 53225.21 0.82%
25邮政SCP003 500.00 50062.55 0.77%
25中信银行CD346 500.00 49940.64 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505666.21 7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%