南方薪金宝货币A
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CHINA SOUTHERN PAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
564680.13
10.63%
债券
1527052.97
28.74%
银行存款和结算备付金
3221496.17
60.63%
其他资产
2.59
0.00%
资产总值:
5313231.85万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD155
550.00
54245.59
1.07%
24建设银行CD139
500.00
49880.14
0.99%
24交通银行CD212
500.00
49541.03
0.98%
24中国银行CD031
500.00
49287.64
0.97%
24国债09
400.00
40089.30
0.79%
24光大银行CD084
400.00
39905.17
0.79%
24杭州银行CD054
400.00
39772.17
0.79%
24湖南银行CD043
400.00
39760.39
0.79%
24上海银行CD052
400.00
39785.22
0.79%
24民生银行CD252
400.00
39420.86
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
211297.59
4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
560.00
57026.40
1.28%
24建设银行CD047
500.00
49884.79
1.12%
23渤海银行CD418
500.00
49705.13
1.11%
23中国银行CD021
400.00
39715.07
0.89%
23中国银行CD025
400.00
39681.24
0.89%
24交通银行CD034
300.00
29958.85
0.67%
23青岛银行CD053
300.00
29924.71
0.67%
24浙商银行CD043
300.00
29858.25
0.67%
23渤海银行CD406
300.00
29890.08
0.67%
23中国银行CD068
300.00
29817.84
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
243885.84
5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债65
520.00
51931.09
1.48%
23贴现国债65
520.00
51931.09
1.47%
23渤海银行CD418
500.00
49343.89
1.40%
23渤海银行CD418
500.00
49343.89
1.40%
23国开06
300.00
30383.82
0.86%
23国开06
300.00
30383.82
0.86%
23邮储银行CD089
300.00
29769.19
0.85%
23邮储银行CD089
300.00
29769.19
0.84%
23青岛银行CD053
300.00
29685.06
0.84%
23中国银行CD068
300.00
29630.64
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
136660.56
3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%