南方薪金宝货币A
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CHINA SOUTHERN PAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
687831.04
14.01%
债券
1353619.10
27.57%
银行存款和结算备付金
2814834.75
57.33%
其他资产
53651.29
1.09%
资产总值:
4909936.18万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
560.00
57026.40
1.28%
24建设银行CD047
500.00
49884.79
1.12%
23渤海银行CD418
500.00
49705.13
1.11%
23中国银行CD021
400.00
39715.07
0.89%
23中国银行CD025
400.00
39681.24
0.89%
24交通银行CD034
300.00
29958.85
0.67%
23青岛银行CD053
300.00
29924.71
0.67%
23渤海银行CD406
300.00
29890.08
0.67%
24浙商银行CD043
300.00
29858.25
0.67%
23中国银行CD068
300.00
29817.84
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
243885.84
5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债65
520.00
51931.09
1.48%
23贴现国债65
520.00
51931.09
1.47%
23渤海银行CD418
500.00
49343.89
1.40%
23渤海银行CD418
500.00
49343.89
1.40%
23国开06
300.00
30383.82
0.86%
23国开06
300.00
30383.82
0.86%
23邮储银行CD089
300.00
29769.19
0.85%
23邮储银行CD089
300.00
29769.19
0.84%
23青岛银行CD053
300.00
29685.06
0.84%
23中国银行CD068
300.00
29630.64
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
136660.56
3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
500.00
50751.78
1.39%
23农业银行CD203
500.00
49464.10
1.36%
23交通银行CD226
500.00
49464.10
1.36%
21国开02
390.00
39906.47
1.10%
23浦发银行CD179
400.00
39791.46
1.09%
23中国银行CD026
400.00
39491.48
1.08%
23贵州银行CD028
300.00
29945.00
0.82%
23邮储银行CD053
300.00
29935.32
0.82%
23杭州银行CD225
300.00
29669.38
0.81%
23华夏银行CD233
300.00
29657.78
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
179992.79
4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%