南方薪金宝货币A
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CHINA SOUTHERN PAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
598403.07
8.50%
债券
3676724.63
52.21%
银行存款和结算备付金
2767063.74
39.29%
其他资产
8.57
0.00%
资产总值:
7042200.01万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD331
1500.00
148910.21
2.29%
23国开07
770.00
78111.71
1.20%
25中国银行CD059
700.00
69824.83
1.07%
25民生银行CD327
700.00
69791.29
1.07%
25江苏银行CD058
700.00
69687.48
1.07%
25北京银行CD207
600.00
59569.37
0.92%
25华夏银行CD288
600.00
59365.64
0.91%
25农发31
530.00
53225.21
0.82%
25邮政SCP003
500.00
50062.55
0.77%
25中信银行CD346
500.00
49940.64
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
505666.21
7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD023
1000.00
99685.35
1.67%
25国开01
730.00
73512.34
1.23%
25中信银行CD284
700.00
69807.52
1.17%
25中国银行CD059
700.00
69538.00
1.16%
25江苏银行CD058
700.00
69350.79
1.16%
25农业银行CD274
600.00
59858.49
1.00%
25农业银行CD305
600.00
59813.64
1.00%
25农业银行CD206
600.00
59757.38
1.00%
25中国银行CD019
500.00
49930.83
0.83%
25中国银行CD016
500.00
49935.62
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
345503.88
5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD155
1000.00
99677.66
1.64%
25邮储银行CD023
1000.00
99273.31
1.64%
25建设银行CD178
800.00
79934.59
1.32%
25江苏银行CD058
700.00
69015.73
1.14%
25华夏银行CD163
600.00
59791.78
0.99%
25湖南银行CD065
600.00
59775.79
0.99%
25农业银行CD206
600.00
59510.38
0.98%
25建设银行CD190
500.00
49942.62
0.82%
25南京银行CD126
500.00
49839.13
0.82%
25渤海银行CD228
500.00
49809.89
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
228042.38
3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%