我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 687831.04 14.01%
债券 1353619.10 27.57%
银行存款和结算备付金 2814834.75 57.33%
其他资产 53651.29 1.09%
资产总值:4909936.18万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 560.00 57026.40 1.28%
24建设银行CD047 500.00 49884.79 1.12%
23渤海银行CD418 500.00 49705.13 1.11%
23中国银行CD021 400.00 39715.07 0.89%
23中国银行CD025 400.00 39681.24 0.89%
24交通银行CD034 300.00 29958.85 0.67%
23青岛银行CD053 300.00 29924.71 0.67%
23渤海银行CD406 300.00 29890.08 0.67%
24浙商银行CD043 300.00 29858.25 0.67%
23中国银行CD068 300.00 29817.84 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243885.84 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%