我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 564680.13 10.63%
债券 1527052.97 28.74%
银行存款和结算备付金 3221496.17 60.63%
其他资产 2.59 0.00%
资产总值:5313231.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD155 550.00 54245.59 1.07%
24建设银行CD139 500.00 49880.14 0.99%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 0.98%
24中国银行CD031 500.00 49287.64 0.97%
24国债09 400.00 40089.30 0.79%
24光大银行CD084 400.00 39905.17 0.79%
24杭州银行CD054 400.00 39772.17 0.79%
24湖南银行CD043 400.00 39760.39 0.79%
24上海银行CD052 400.00 39785.22 0.79%
24民生银行CD252 400.00 39420.86 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211297.59 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%