我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39823.53 |
19227.51 |
59975.59 |
16563.46 |
26438.26 |
| 本期利润(万元) |
39823.53 |
19227.51 |
59975.59 |
16563.46 |
26438.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4927147.33 |
4350516.01 |
3388881.99 |
3477769.88 |
4239892.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3221496.17 |
1874137.65 |
1870109.27 |
343673.90 |
128564.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1527052.97 |
1115413.22 |
2167645.13 |
1398293.16 |
447722.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1527052.97 |
1115413.22 |
2167645.13 |
1398293.16 |
447722.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1046.99 |
761.68 |
769.12 |
300.82 |
173.17 |
| 应付托管费(万元) |
209.40 |
152.34 |
153.82 |
60.16 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
5313231.85 |
3856992.59 |
4998505.70 |
2088771.11 |
632310.31 |
| 负债合计(万元) |
252385.54 |
335540.84 |
517809.54 |
88420.70 |
46471.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5060846.31 |
3521451.75 |
4480696.16 |
2000350.42 |
585838.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36785.81 |
44701.24 |
17106.03 |
6304.53 |
3570.85 |
| 投资收益(万元) |
18318.22 |
39950.04 |
19992.41 |
12090.22 |
6179.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55104.03 |
84651.33 |
37098.49 |
18394.75 |
9750.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5432.11 |
8268.92 |
3475.65 |
2013.66 |
1149.76 |
| 托管费(万元) |
1086.42 |
1653.78 |
695.13 |
521.19 |
348.41 |
| 其它费用(万元) |
25.11 |
45.12 |
21.66 |
36.86 |
18.13 |
| 费用合计(万元) |
13902.08 |
20496.94 |
8392.07 |
4725.29 |
2666.11 |
| 利润总额(万元) |
41201.95 |
64154.39 |
28706.41 |
13669.45 |
7084.65 |
| 净利润(万元) |
41201.95 |
64154.39 |
28706.41 |
13669.45 |
7084.65 |
