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7日年化收益率:1.0160%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3356元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7188亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
南方薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 334 位,高于同类基金平均水平
332 山证日日添利货币B 0.3365元 1.15%
333 浦银安盛日日鑫B 0.3360元 1.13%
334 南方薪金宝A 0.3356元 1.02%
335 信澳慧管家A 0.3354元 1.15%
336 中航航行宝货币A 0.3354元 1.15%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2900.00 286728.49 3.03%
26华夏银行CD030 1600.00 159093.11 1.68%
25民生银行CD331 1500.00 149518.43 1.58%
26上海银行CD028 1300.00 129091.88 1.37%
26浙商银行CD033 1000.00 99355.78 1.05%
26宁波银行CD093 1000.00 99257.66 1.05%
23国开07 930.00 94706.77 1.00%
26江苏银行CD016 700.00 69941.48 0.74%
25交通银行CD270 700.00 69786.32 0.74%
26建设银行CD058 700.00 69213.19 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513580.46 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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