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7日年化收益率:1.4610%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4064元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7188亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
南方薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平
538 西南双喜增利现金管理 0.4067元 1.49%
539 富国收益宝交易型货币C 0.4065元 1.66%
540 南方薪金宝A 0.4064元 1.46%
541 富国富钱包货币A 0.4063元 1.52%
542 华安汇财通货币 0.4061元 1.46%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD155 550.00 54245.59 1.07%
24建设银行CD139 500.00 49880.14 0.99%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 0.98%
24中国银行CD031 500.00 49287.64 0.97%
24国债09 400.00 40089.30 0.79%
24光大银行CD084 400.00 39905.17 0.79%
24杭州银行CD054 400.00 39772.17 0.79%
24湖南银行CD043 400.00 39760.39 0.79%
24上海银行CD052 400.00 39785.22 0.79%
24民生银行CD252 400.00 39420.86 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211297.59 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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