南方日添益货币E
002325
SOUTHERN DAY TIM YI MONEY MARKET FUND CLASS E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"64454.17","\u503a\u5238":"681028.54","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"640516.64","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2309.07"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
64454.17
4.64%
债券
681028.54
49.05%
银行存款和结算备付金
640516.64
46.14%
其他资产
2309.07
0.17%
资产总值:
1388308.41万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD122
400.00
39639.96
3.30%
24招商银行CD018
250.00
24683.79
2.05%
24进出04
200.00
20037.55
1.67%
24建设银行CD125
200.00
19958.72
1.66%
24浙商银行CD020
200.00
19952.62
1.66%
23民生银行CD344
200.00
19936.31
1.66%
24湖南银行CD023
200.00
19912.32
1.66%
24中原银行CD053
200.00
19912.73
1.66%
23农业银行CD207
200.00
19886.13
1.65%
24广发银行CD031
200.00
19844.67
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39547.45
3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24招商银行CD018
250.00
24621.85
1.99%
24昆仑银行CD014
200.00
19923.21
1.61%
24交通银行CD110
200.00
19914.42
1.60%
24广发银行CD084
200.00
19905.79
1.60%
24青岛农商行CD035
200.00
19915.21
1.60%
23农业银行CD117
200.00
19900.75
1.60%
23农业银行CD135
200.00
19886.77
1.60%
23广发银行CD244
200.00
19875.23
1.60%
24中信银行CD027
200.00
19856.65
1.60%
24广发银行CD027
200.00
19849.44
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75269.69
6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23昆仑银行CD032
200.00
19901.92
1.66%
23农业银行CD040
200.00
19884.50
1.66%
23上海银行CD160
200.00
19889.00
1.66%
23华夏银行CD233
200.00
19890.82
1.66%
23民生银行CD256
200.00
19912.94
1.66%
23青岛农商行CD145
200.00
19902.48
1.66%
23民生银行CD256
200.00
19912.94
1.66%
23青岛农商行CD145
200.00
19902.48
1.66%
23昆仑银行CD032
200.00
19901.92
1.66%
23上海银行CD160
200.00
19889.00
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42836.30
3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%