我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 64454.17 4.64%
债券 681028.54 49.05%
银行存款和结算备付金 640516.64 46.14%
其他资产 2309.07 0.17%
资产总值:1388308.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD122 400.00 39639.96 3.30%
24招商银行CD018 250.00 24683.79 2.05%
24进出04 200.00 20037.55 1.67%
24建设银行CD125 200.00 19958.72 1.66%
24浙商银行CD020 200.00 19952.62 1.66%
23民生银行CD344 200.00 19936.31 1.66%
24湖南银行CD023 200.00 19912.32 1.66%
24中原银行CD053 200.00 19912.73 1.66%
23农业银行CD207 200.00 19886.13 1.65%
24广发银行CD031 200.00 19844.67 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39547.45 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%