我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3327.20 |
1888.72 |
4316.16 |
942.61 |
2170.80 |
| 本期利润(万元) |
3327.20 |
1888.72 |
4316.16 |
942.61 |
2170.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288247.86 |
306299.88 |
285804.66 |
217853.53 |
223406.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640366.57 |
600729.94 |
303346.29 |
131849.02 |
115109.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
681028.54 |
678027.18 |
717916.92 |
699751.23 |
470373.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
681028.54 |
678027.18 |
717916.92 |
699751.23 |
470373.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.98 |
273.20 |
241.05 |
194.77 |
184.40 |
| 应付托管费(万元) |
100.71 |
97.57 |
86.09 |
69.56 |
65.86 |
| 资产总计(万元) |
1388308.41 |
1360483.50 |
1273257.32 |
1018005.44 |
850592.08 |
| 负债合计(万元) |
185652.15 |
159646.91 |
198235.86 |
94414.18 |
68292.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1202656.26 |
1200836.59 |
1075021.46 |
923591.26 |
782299.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8034.69 |
12374.94 |
6373.04 |
9962.79 |
5537.88 |
| 投资收益(万元) |
9649.45 |
16304.16 |
7697.41 |
11559.86 |
6852.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17684.14 |
28679.19 |
14070.54 |
21522.66 |
12390.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1796.39 |
2969.45 |
1430.81 |
2249.37 |
1189.86 |
| 托管费(万元) |
641.57 |
1060.52 |
511.00 |
803.35 |
424.95 |
| 其它费用(万元) |
23.13 |
42.01 |
18.31 |
37.75 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
5432.74 |
8545.05 |
4147.11 |
6871.85 |
3818.63 |
| 利润总额(万元) |
12251.41 |
20134.14 |
9923.44 |
14650.81 |
8571.92 |
| 净利润(万元) |
12251.41 |
20134.14 |
9923.44 |
14650.81 |
8571.92 |
