最新动态

7日年化收益率:1.1430%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3001元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
南方日添益货币E万份收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平
568 信诚货币A 0.3007元 1.37%
569 博时合利货币A 0.3005元 1.10%
570 南方日添益E 0.3001元 1.14%
571 兴业添天盈货币A 0.3001元 1.12%
572 汇添富全额宝货币A 0.2998元 1.10%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 400.00 39859.70 4.40%
25农业银行CD206 400.00 39838.25 4.40%
25建设银行CD325 300.00 29826.31 3.29%
25中国银行CD059 300.00 29802.06 3.29%
25华夏银行CD167 300.00 29773.13 3.29%
25工商银行CD258 300.00 29516.49 3.26%
24中国银行CD062 200.00 19970.39 2.20%
25广州银行CD119 200.00 19955.98 2.20%
25杭州银行CD093 200.00 19946.28 2.20%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告