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7日年化收益率:2.1250%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4908元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
南方日添益E万份收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平
433 招商保证金快线货币D 0.4914元 2.07%
434 鹏华添利宝货币A 0.4913元 1.80%
435 南方日添益E 0.4908元 2.12%
436 农银天天利货币B 0.4908元 1.81%
437 中欧货币B 0.4906元 1.97%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商银行CD018 250.00 24621.85 1.99%
24昆仑银行CD014 200.00 19923.21 1.61%
24青岛农商行CD035 200.00 19915.21 1.60%
24交通银行CD110 200.00 19914.42 1.60%
24广发银行CD084 200.00 19905.79 1.60%
23农业银行CD117 200.00 19900.75 1.60%
23农业银行CD135 200.00 19886.77 1.60%
23广发银行CD244 200.00 19875.23 1.60%
24中信银行CD027 200.00 19856.65 1.60%
24广发银行CD027 200.00 19849.44 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75269.69 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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