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7日年化收益率:1.4450%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4254元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
南方日添益货币E万份收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平
474 建信现金添利货币A 0.4265元 1.58%
475 大成恒丰宝A 0.4258元 1.60%
476 南方日添益E 0.4254元 1.45%
477 永赢货币E 0.4254元 1.45%
478 招商招益宝货币A 0.4254元 1.73%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD122 400.00 39639.96 3.30%
24招商银行CD018 250.00 24683.79 2.05%
24进出04 200.00 20037.55 1.67%
24建设银行CD125 200.00 19958.72 1.66%
24浙商银行CD020 200.00 19952.62 1.66%
23民生银行CD344 200.00 19936.31 1.66%
24湖南银行CD023 200.00 19912.32 1.66%
24中原银行CD053 200.00 19912.73 1.66%
23农业银行CD207 200.00 19886.13 1.65%
24广发银行CD031 200.00 19844.67 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39547.45 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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