我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 140000.00 9.69%
债券 537404.06 37.20%
银行存款和结算备付金 761342.68 52.70%
其他资产 5835.72 0.40%
资产总值:1444582.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD009 500.00 49940.47 3.91%
24交通银行CD034 500.00 49931.40 3.91%
23中国银行CD064 500.00 49048.14 3.84%
24华夏银行CD012 300.00 29785.05 2.33%
24渤海银行CD085 300.00 29683.07 2.32%
24招商银行CD022 300.00 29354.80 2.30%
23交通银行CD275 200.00 19945.44 1.56%
23中原银行CD300 200.00 19938.08 1.56%
23贵阳银行CD189 200.00 19936.09 1.56%
23工商银行CD073 200.00 19878.53 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%