南方天天宝货币A
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SOUTHERN DAILY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
140000.00
9.69%
债券
537404.06
37.20%
银行存款和结算备付金
761342.68
52.70%
其他资产
5835.72
0.40%
资产总值:
1444582.45万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD009
500.00
49940.47
3.91%
24交通银行CD034
500.00
49931.40
3.91%
23中国银行CD064
500.00
49048.14
3.84%
24华夏银行CD012
300.00
29785.05
2.33%
24渤海银行CD085
300.00
29683.07
2.32%
24招商银行CD022
300.00
29354.80
2.30%
23交通银行CD275
200.00
19945.44
1.56%
23中原银行CD300
200.00
19938.08
1.56%
23贵阳银行CD189
200.00
19936.09
1.56%
23工商银行CD073
200.00
19878.53
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD064
500.00
48729.07
3.49%
23中国银行CD064
500.00
48729.07
3.49%
23徽商银行CD142
400.00
39796.42
2.85%
23长沙银行CD187
400.00
39804.63
2.85%
23长沙银行CD187
400.00
39804.63
2.85%
23徽商银行CD142
400.00
39796.42
2.85%
23东莞农村商业银行CD059
360.00
35908.96
2.57%
23东莞农村商业银行CD059
360.00
35908.96
2.57%
23北京银行CD166
300.00
29876.85
2.14%
23渤海银行CD307
300.00
29853.47
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43045.42
3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD218
500.00
49739.33
4.07%
23广州农村商业银行CD066
400.00
39850.33
3.26%
23长沙银行CD187
400.00
39559.76
3.23%
23徽商银行CD142
400.00
39554.54
3.23%
23东莞农村商业银行CD059
360.00
35677.36
2.92%
23广发银行CD127
300.00
29881.04
2.44%
23农业银行CD203
300.00
29678.46
2.43%
23渤海银行CD307
300.00
29669.82
2.42%
23广发银行CD128
250.00
24755.65
2.02%
19国开03
220.00
22542.91
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42790.38
3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%