我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4696.87 |
17375.00 |
4257.44 |
8808.13 |
4200.23 |
| 本期利润(万元) |
4696.87 |
17375.00 |
4257.44 |
8808.13 |
4200.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890163.67 |
987775.62 |
930902.78 |
979981.65 |
963176.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
550179.03 |
287830.25 |
190654.41 |
177606.98 |
550277.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
657717.37 |
894110.61 |
769911.89 |
555635.56 |
524668.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
657717.37 |
894110.61 |
769911.89 |
555635.56 |
524668.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.47 |
312.66 |
269.97 |
247.31 |
272.69 |
| 应付托管费(万元) |
86.37 |
78.16 |
67.49 |
61.83 |
68.17 |
| 资产总计(万元) |
1631959.56 |
1354789.87 |
1153669.92 |
1014306.21 |
1133082.66 |
| 负债合计(万元) |
236470.89 |
135605.87 |
58279.78 |
60977.82 |
85284.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1395488.66 |
1219184.00 |
1095390.15 |
953328.39 |
1047798.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11305.26 |
5510.04 |
11102.67 |
6180.59 |
28665.68 |
| 投资收益(万元) |
20005.11 |
9731.41 |
13663.49 |
7292.27 |
283.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31310.39 |
15241.47 |
24766.16 |
13472.87 |
28948.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3807.28 |
1836.14 |
3037.57 |
1529.09 |
3155.71 |
| 托管费(万元) |
951.82 |
459.04 |
759.39 |
382.27 |
788.93 |
| 其它费用(万元) |
29.37 |
14.46 |
26.51 |
14.49 |
25.53 |
| 费用合计(万元) |
8521.82 |
4211.64 |
7439.96 |
3926.12 |
7280.19 |
| 利润总额(万元) |
22788.57 |
11029.83 |
17326.21 |
9546.74 |
21668.75 |
| 净利润(万元) |
22788.57 |
11029.83 |
17326.21 |
9546.74 |
21668.75 |
