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7日年化收益率:0.9170%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2512元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平
645 兴业添天盈货币A 0.2513元 1.00%
646 华润元大现金通货币A 0.2512元 0.93%
647 南方天天宝A 0.2512元 0.92%
648 招商招金宝货币A 0.2512元 0.92%
649 国联安货币A 0.2509元 1.00%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39074.95 4.93%
25贵州银行CD073 300.00 29850.40 3.77%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 3.74%
25北京银行CD054 200.00 19987.30 2.52%
25建设银行CD177 200.00 19985.76 2.52%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 2.52%
25建设银行CD187 200.00 19978.02 2.52%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19962.97 2.52%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 2.52%
25中国银行CD030 200.00 19930.24 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51143.33 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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