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7日年化收益率:1.0730%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2909元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平
574 华夏天利货币A 0.2918元 1.09%
575 易方达财富快线货币C 0.2913元 1.07%
576 南方天天宝A 0.2909元 1.07%
577 工银财富货币A 0.2906元 1.06%
578 中银如意宝货币B 0.2903元 1.20%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 400.00 39883.18 4.52%
25建设银行CD367 400.00 39871.42 4.52%
24浙商银行CD176 400.00 39832.15 4.52%
23农发清发04 390.00 39177.15 4.44%
25宁波银行CD052 300.00 29976.57 3.40%
25工商银行CD169 300.00 29943.01 3.40%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.39%
25深圳农商银行CD053 300.00 29700.47 3.37%
25贵州银行CD073 300.00 29597.64 3.36%
25重庆农村商行CD047 200.00 19947.20 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51314.65 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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