我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 720670.09 6.53%
债券 2923333.27 26.48%
银行存款和结算备付金 7377961.03 66.83%
其他资产 18261.62 0.17%
资产总值:11040226.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD044 1700.00 168194.32 1.66%
24浦发银行CD061 1500.00 148703.57 1.46%
24中信银行CD064 1500.00 147856.95 1.46%
24兴业银行CD077 1200.00 119402.77 1.18%
24北京银行CD025 1000.00 99124.21 0.97%
24浙商银行CD023 1000.00 99124.21 0.97%
24交通银行CD118 1000.00 98971.09 0.97%
24北京银行CD020 1000.00 98609.29 0.97%
24浙商银行CD021 1000.00 98597.85 0.97%
24北京银行CD024 1000.00 98603.52 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63983.75 0.63%
金融债券 24406.46 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%