我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
25.20 |
13.44 |
46.69 |
11.10 |
24.30 |
本期利润(万元) |
25.20 |
13.44 |
46.69 |
11.10 |
24.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2583.47 |
2410.82 |
2221.38 |
2218.27 |
2208.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
6402409.17 |
6320375.73 |
6085830.03 |
5827411.48 |
3582238.94 |
交易性金融资产(万元) |
3723239.04 |
3402013.78 |
3119590.91 |
2154006.90 |
1026786.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3723239.04 |
3402013.78 |
3119590.91 |
2154006.90 |
1026786.65 |
应付管理人报酬(万元) |
2629.57 |
2437.71 |
2544.94 |
1986.72 |
1635.59 |
应付托管费(万元) |
876.52 |
812.57 |
848.31 |
662.24 |
545.20 |
资产总计(万元) |
10905545.38 |
10393408.87 |
10769926.53 |
7981840.25 |
6396684.81 |
负债合计(万元) |
330681.43 |
862220.30 |
773823.84 |
119222.84 |
103933.85 |
所有者权益合计(万元) |
10574863.95 |
9531188.57 |
9996102.69 |
7862617.42 |
6292750.97 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
95699.33 |
184839.83 |
104398.91 |
138684.61 |
63723.56 |
投资收益(万元) |
36298.63 |
72748.65 |
27628.81 |
34370.98 |
19155.17 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
131997.97 |
257588.48 |
132027.72 |
173055.60 |
82878.73 |
管理人报酬(万元) |
15458.08 |
28936.48 |
14191.87 |
20673.43 |
9411.12 |
托管费(万元) |
5152.69 |
9645.49 |
4730.62 |
6891.15 |
3137.04 |
其它费用(万元) |
21.44 |
43.42 |
20.57 |
40.79 |
20.32 |
费用合计(万元) |
36103.61 |
70932.26 |
36302.51 |
48045.94 |
21828.52 |
利润总额(万元) |
95894.36 |
186656.22 |
95725.21 |
125009.65 |
61050.21 |
净利润(万元) |
95894.36 |
186656.22 |
95725.21 |
125009.65 |
61050.21 |