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7日年化收益率:1.8840%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5683元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
诺安天天宝B万份收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平
156 宏利货币B 0.5698元 2.61%
157 交银现金宝货币A 0.5687元 1.81%
158 诺安天天宝B 0.5683元 1.88%
159 广发天天利货币A 0.5679元 1.70%
160 诺安天天宝E 0.5679元 1.88%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD044 1700.00 168194.32 1.66%
24浦发银行CD061 1500.00 148703.57 1.46%
24中信银行CD064 1500.00 147856.95 1.46%
24兴业银行CD077 1200.00 119402.77 1.18%
24北京银行CD025 1000.00 99124.21 0.97%
24浙商银行CD023 1000.00 99124.21 0.97%
24交通银行CD118 1000.00 98971.09 0.97%
24北京银行CD020 1000.00 98609.29 0.97%
24浙商银行CD021 1000.00 98597.85 0.97%
24北京银行CD024 1000.00 98603.52 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63983.75 0.00%
金融债券 24406.46 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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