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7日年化收益率:1.7250%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4597元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
诺安天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平
319 中信建投添鑫宝A 0.4602元 1.64%
320 兴全货币E 0.4600元 1.66%
321 诺安天天宝B 0.4597元 1.73%
322 博时兴盛货币B 0.4593元 1.91%
323 鹏华安盈宝货币A 0.4591元 1.89%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD059 3200.00 318172.97 3.01%
24建设银行CD206 3000.00 295697.68 2.80%
24上海银行CD059 2500.00 248516.66 2.35%
24北京银行CD079 2500.00 246379.38 2.33%
24浦发银行CD122 2000.00 198858.07 1.88%
24中国银行CD031 2000.00 197150.22 1.86%
24宁波银行CD026 1800.00 178883.57 1.69%
24北京银行CD044 1700.00 169109.88 1.60%
24杭州银行CD060 1300.00 129243.34 1.22%
24中石化SCP001 1000.00 100601.71 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13190.39 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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