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7日年化收益率:1.1730%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3198元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
诺安天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 519 位,低于同类基金平均水平
517 永赢天天利货币E 0.3211元 1.11%
518 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
519 诺安天天宝B 0.3198元 1.17%
520 博时天天增利货币B 0.3196元 1.15%
521 诺安天天宝E 0.3196元 1.18%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 3000.00 297730.67 2.88%
25北京银行CD088 3000.00 297703.61 2.88%
25民生银行CD209 2000.00 199519.81 1.93%
25宁波银行CD160 2000.00 199519.73 1.93%
25建设银行CD261 2000.00 199298.52 1.93%
25民生银行CD242 1900.00 188551.57 1.82%
25宁波银行CD158 1700.00 169596.51 1.64%
25民生银行CD149 1600.00 158775.35 1.53%
25浦发银行CD122 1200.00 119270.67 1.15%
25电网SCP017 1100.00 110268.12 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439194.35 4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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