我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40513.56 19.41%
债券 125351.85 60.05%
银行存款和结算备付金 42481.97 20.35%
其他资产 399.58 0.19%
资产总值:208746.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD041 100.00 9782.80 5.20%
23湘高速SCP006 50.00 5060.99 2.69%
23南京银行CD110 50.00 4990.98 2.65%
23郑州银行CD211 50.00 4986.01 2.65%
23贵州银行CD037 50.00 4985.17 2.65%
23四川银行CD116 50.00 4984.14 2.65%
23重庆银行CD082 50.00 4964.99 2.64%
24广东南海农商行CD009 50.00 4959.58 2.64%
24农业银行CD047 50.00 4892.82 2.60%
24西安银行CD011 50.00 4889.39 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%