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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
133457.95
38.62%
债券
101226.11
29.30%
银行存款和结算备付金
107316.74
31.06%
其他资产
3536.80
1.02%
资产总值:
345537.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD154
100.00
9857.55
2.85%
24中国银行CD015
100.00
9838.86
2.85%
24江苏银行CD074
100.00
9832.07
2.85%
24恒丰银行CD137
100.00
9827.47
2.85%
24皖投集SCP001
50.00
5012.86
1.45%
24鄂交投SCP002
50.00
5005.12
1.45%
23重庆银行CD082
50.00
4994.47
1.45%
24广东南海农商行CD009
50.00
4989.70
1.45%
24东莞农村商业银行CD044
50.00
4907.77
1.42%
24济南城建SCP004
40.00
4018.40
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD041
100.00
9782.80
5.20%
23湘高速SCP006
50.00
5060.99
2.69%
23南京银行CD110
50.00
4990.98
2.65%
23郑州银行CD211
50.00
4986.01
2.65%
23贵州银行CD037
50.00
4985.17
2.65%
23四川银行CD116
50.00
4984.14
2.65%
23重庆银行CD082
50.00
4964.99
2.64%
24广东南海农商行CD009
50.00
4959.58
2.64%
24农业银行CD047
50.00
4892.82
2.60%
24厦门银行CD043
50.00
4889.39
2.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD067
100.00
9876.89
4.46%
23中国银行CD067
100.00
9876.89
4.46%
23国开01
80.00
8160.95
3.69%
23国开01
80.00
8160.95
3.69%
23陕延油SCP006
50.00
5002.19
2.26%
23东莞银行CD120
50.00
4975.62
2.25%
23农业银行CD201
50.00
4976.37
2.25%
23东莞银行CD120
50.00
4975.62
2.25%
23农业银行CD201
50.00
4976.37
2.25%
23南京银行CD110
50.00
4962.77
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11190.57
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%