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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
40513.56
19.41%
债券
125351.85
60.05%
银行存款和结算备付金
42481.97
20.35%
其他资产
399.58
0.19%
资产总值:
208746.95万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD041
100.00
9782.80
5.20%
23湘高速SCP006
50.00
5060.99
2.69%
23南京银行CD110
50.00
4990.98
2.65%
23郑州银行CD211
50.00
4986.01
2.65%
23贵州银行CD037
50.00
4985.17
2.65%
23四川银行CD116
50.00
4984.14
2.65%
23重庆银行CD082
50.00
4964.99
2.64%
24广东南海农商行CD009
50.00
4959.58
2.64%
24农业银行CD047
50.00
4892.82
2.60%
24西安银行CD011
50.00
4889.39
2.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD067
100.00
9876.89
4.46%
23中国银行CD067
100.00
9876.89
4.46%
23国开01
80.00
8160.95
3.69%
23国开01
80.00
8160.95
3.69%
23陕延油SCP006
50.00
5002.19
2.26%
23农业银行CD201
50.00
4976.37
2.25%
23东莞银行CD120
50.00
4975.62
2.25%
23东莞银行CD120
50.00
4975.62
2.25%
23农业银行CD201
50.00
4976.37
2.25%
23南京银行CD110
50.00
4962.77
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11190.57
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
80.00
8115.33
5.53%
23国能资本SCP003
50.00
5024.60
3.43%
23渤海银行CD150
50.00
4994.00
3.40%
23天津银行CD241
50.00
4994.66
3.40%
23珠海华润银行CD123
50.00
4983.30
3.40%
23浦发银行CD179
50.00
4973.96
3.39%
23农业银行CD201
50.00
4946.76
3.37%
23东莞银行CD120
50.00
4944.64
3.37%
23南京银行CD110
50.00
4934.41
3.36%
23郑州银行CD211
50.00
4929.50
3.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10131.29
6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%