我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 133457.95 38.62%
债券 101226.11 29.30%
银行存款和结算备付金 107316.74 31.06%
其他资产 3536.80 1.02%
资产总值:345537.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD154 100.00 9857.55 2.85%
24中国银行CD015 100.00 9838.86 2.85%
24江苏银行CD074 100.00 9832.07 2.85%
24恒丰银行CD137 100.00 9827.47 2.85%
24皖投集SCP001 50.00 5012.86 1.45%
24鄂交投SCP002 50.00 5005.12 1.45%
23重庆银行CD082 50.00 4994.47 1.45%
24广东南海农商行CD009 50.00 4989.70 1.45%
24东莞农村商业银行CD044 50.00 4907.77 1.42%
24济南城建SCP004 40.00 4018.40 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%