我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.91 |
127.70 |
27.57 |
65.64 |
29.34 |
| 本期利润(万元) |
34.91 |
127.70 |
27.57 |
65.64 |
29.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7044.67 |
6270.43 |
6021.74 |
7052.00 |
13026.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79634.75 |
30766.92 |
53482.34 |
20216.84 |
54181.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
109415.71 |
80742.08 |
56914.50 |
88792.67 |
92384.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109415.71 |
80742.08 |
56914.50 |
88792.67 |
92384.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.64 |
25.51 |
23.49 |
43.39 |
49.58 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
7.50 |
6.91 |
13.15 |
15.02 |
| 资产总计(万元) |
239718.34 |
179854.90 |
160459.95 |
169614.71 |
186329.74 |
| 负债合计(万元) |
18334.06 |
5635.82 |
5104.11 |
9711.46 |
8336.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
221384.28 |
174219.09 |
155355.85 |
159903.25 |
177993.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2582.36 |
1432.85 |
2465.71 |
1189.96 |
5918.39 |
| 投资收益(万元) |
2134.01 |
930.44 |
1687.40 |
1066.17 |
6.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4716.37 |
2363.29 |
4153.11 |
2256.13 |
5925.20 |
| 管理人报酬(万元) |
297.95 |
152.29 |
494.78 |
272.59 |
672.12 |
| 托管费(万元) |
87.63 |
44.79 |
149.59 |
82.60 |
203.67 |
| 其它费用(万元) |
20.74 |
10.31 |
21.26 |
10.82 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1076.47 |
521.79 |
1290.92 |
680.42 |
1520.58 |
| 利润总额(万元) |
3639.91 |
1841.51 |
2862.18 |
1575.72 |
4404.62 |
| 净利润(万元) |
3639.91 |
1841.51 |
2862.18 |
1575.72 |
4404.62 |
