我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
532.55 |
34.91 |
127.70 |
27.57 |
65.64 |
本期利润(万元) |
532.55 |
34.91 |
127.70 |
27.57 |
65.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
150739.54 |
7044.67 |
6270.43 |
6021.74 |
7052.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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累计净值增长率(%) |
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科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
107316.74 |
79634.75 |
30766.92 |
53482.34 |
20216.84 |
交易性金融资产(万元) |
101226.11 |
109415.71 |
80742.08 |
56914.50 |
88792.67 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
101226.11 |
109415.71 |
80742.08 |
56914.50 |
88792.67 |
应付管理人报酬(万元) |
49.72 |
28.64 |
25.51 |
23.49 |
43.39 |
应付托管费(万元) |
14.62 |
8.42 |
7.50 |
6.91 |
13.15 |
资产总计(万元) |
345537.59 |
239718.34 |
179854.90 |
160459.95 |
169614.71 |
负债合计(万元) |
175.28 |
18334.06 |
5635.82 |
5104.11 |
9711.46 |
所有者权益合计(万元) |
345362.32 |
221384.28 |
174219.09 |
155355.85 |
159903.25 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1582.09 |
2582.36 |
1432.85 |
2465.71 |
1189.96 |
投资收益(万元) |
1506.06 |
2134.01 |
930.44 |
1687.40 |
1066.17 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3088.15 |
4716.37 |
2363.29 |
4153.11 |
2256.13 |
管理人报酬(万元) |
209.46 |
297.95 |
152.29 |
494.78 |
272.59 |
托管费(万元) |
61.61 |
87.63 |
44.79 |
149.59 |
82.60 |
其它费用(万元) |
10.81 |
20.74 |
10.31 |
21.26 |
10.82 |
费用合计(万元) |
631.61 |
1076.47 |
521.79 |
1290.92 |
680.42 |
利润总额(万元) |
2456.54 |
3639.91 |
1841.51 |
2862.18 |
1575.72 |
净利润(万元) |
2456.54 |
3639.91 |
1841.51 |
2862.18 |
1575.72 |