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7日年化收益率:1.9700%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5470元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
诺安理财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 232 位,高于同类基金平均水平
230 光大保德信耀钱包货币B 0.5471元 2.02%
231 光大保德信耀钱包货币C 0.5471元 2.02%
232 诺安理财宝货币A 0.5470元 1.97%
233 易方达现金B 0.5469元 2.02%
234 建信天添益货币A 0.5468元 2.02%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD067 100.00 9876.89 4.46%
23中国银行CD067 100.00 9876.89 4.46%
23国开01 80.00 8160.95 3.69%
23国开01 80.00 8160.95 3.69%
23陕延油SCP006 50.00 5002.19 2.26%
23农业银行CD201 50.00 4976.37 2.25%
23东莞银行CD120 50.00 4975.62 2.25%
23农业银行CD201 50.00 4976.37 2.25%
23东莞银行CD120 50.00 4975.62 2.25%
23南京银行CD110 50.00 4962.77 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11190.57 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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