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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
720670.09
6.53%
债券
2923333.27
26.48%
银行存款和结算备付金
7377961.03
66.83%
其他资产
18261.62
0.17%
资产总值:
11040226.01万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD044
1700.00
168194.32
1.66%
24浦发银行CD061
1500.00
148703.57
1.46%
24中信银行CD064
1500.00
147856.95
1.46%
24兴业银行CD077
1200.00
119402.77
1.18%
24北京银行CD025
1000.00
99124.21
0.97%
24浙商银行CD023
1000.00
99124.21
0.97%
24交通银行CD118
1000.00
98971.09
0.97%
24北京银行CD024
1000.00
98603.52
0.97%
24浙商银行CD021
1000.00
98597.85
0.97%
24北京银行CD020
1000.00
98609.29
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
63983.75
0.63%
金融债券
24406.46
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD037
1900.00
188191.63
1.97%
23贵州银行CD037
1900.00
188191.63
1.97%
23北京银行CD185
1800.00
177693.05
1.86%
23北京银行CD185
1800.00
177693.05
1.86%
23贵州银行CD051
800.00
79124.12
0.83%
23广州农村商业银行CD121
760.00
75381.70
0.79%
23广州农村商业银行CD121
760.00
75381.70
0.79%
23北京银行CD040
700.00
69623.42
0.73%
23贴现国债66
670.00
66485.19
0.70%
23贴现国债66
670.00
66485.19
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
202282.26
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD037
1900.00
186941.43
1.92%
23青岛银行CD042
1500.00
149785.59
1.54%
23中信银行CD218
1200.00
119374.82
1.23%
23宁波银行CD201
1100.00
109355.84
1.12%
23江苏江南农村商业银行CD078
1000.00
99857.04
1.03%
23徽商银行CD115
1000.00
99829.29
1.03%
23广州农村商业银行CD088
1000.00
99868.47
1.03%
23南京银行CD108
1000.00
99830.10
1.03%
23上海银行CD111
1000.00
99508.23
1.02%
23北京银行CD136
1000.00
99462.00
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192264.78
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%