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7日年化收益率:1.8200%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4768元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
诺安天天宝C万份收益在同类基金中排列第 504 位,低于同类基金平均水平
502 天弘现金管家货币C 0.4782元 1.87%
503 永赢货币E 0.4778元 1.75%
504 诺安天天宝C 0.4768元 1.82%
505 中欧滚钱宝货币A 0.4758元 1.68%
506 建信现金添利货币A 0.4757元 1.79%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州银行CD037 1900.00 188191.63 1.97%
23贵州银行CD037 1900.00 188191.63 1.97%
23北京银行CD185 1800.00 177693.05 1.86%
23北京银行CD185 1800.00 177693.05 1.86%
23贵州银行CD051 800.00 79124.12 0.83%
23广州农村商业银行CD121 760.00 75381.70 0.79%
23广州农村商业银行CD121 760.00 75381.70 0.79%
23北京银行CD040 700.00 69623.42 0.73%
23贴现国债66 670.00 66485.19 0.70%
23贴现国债66 670.00 66485.19 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202282.26 2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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