我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.95 |
2.42 |
0.74 |
0.73 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
1.95 |
2.42 |
0.74 |
0.73 |
0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582.04 |
177.09 |
225.15 |
90.75 |
91.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6320375.73 |
6085830.03 |
5827411.48 |
3582238.94 |
3575720.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3402013.78 |
3119590.91 |
2154006.90 |
1026786.65 |
1681681.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3402013.78 |
3119590.91 |
2154006.90 |
1026786.65 |
1681681.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2437.71 |
2544.94 |
1986.72 |
1635.59 |
1516.72 |
| 应付托管费(万元) |
812.57 |
848.31 |
662.24 |
545.20 |
505.57 |
| 资产总计(万元) |
10393408.87 |
10769926.53 |
7981840.25 |
6396684.81 |
6812327.86 |
| 负债合计(万元) |
862220.30 |
773823.84 |
119222.84 |
103933.85 |
922011.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9531188.57 |
9996102.69 |
7862617.42 |
6292750.97 |
5890316.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
184839.83 |
104398.91 |
138684.61 |
63723.56 |
158907.20 |
| 投资收益(万元) |
72748.65 |
27628.81 |
34370.98 |
19155.17 |
663.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
257588.48 |
132027.72 |
173055.60 |
82878.73 |
159577.30 |
| 管理人报酬(万元) |
28936.48 |
14191.87 |
20673.43 |
9411.12 |
16679.65 |
| 托管费(万元) |
9645.49 |
4730.62 |
6891.15 |
3137.04 |
5559.88 |
| 其它费用(万元) |
43.42 |
20.57 |
40.79 |
20.32 |
43.63 |
| 费用合计(万元) |
70932.26 |
36302.51 |
48045.94 |
21828.52 |
41493.19 |
| 利润总额(万元) |
186656.22 |
95725.21 |
125009.65 |
61050.21 |
118084.11 |
| 净利润(万元) |
186656.22 |
95725.21 |
125009.65 |
61050.21 |
118084.11 |
