我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 138389.10 6.78%
债券 1275002.80 62.47%
银行存款和结算备付金 603022.31 29.55%
其他资产 24552.36 1.20%
资产总值:2040966.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1000.00 98971.09 4.85%
21进出03 500.00 51567.46 2.53%
24天津银行CD112 500.00 49464.08 2.42%
23东莞农村商业银行CD127 400.00 39954.20 1.96%
23兰州银行CD149 300.00 29819.61 1.46%
24贵阳银行CD012 300.00 29768.42 1.46%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29679.82 1.46%
24北京银行CD041 300.00 29348.41 1.44%
23渤海银行CD214 250.00 24883.64 1.22%
23广州农村商业银行CD121 200.00 19967.07 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55571.36 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%