我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
423.36 |
246.36 |
1560.70 |
404.04 |
805.12 |
| 本期利润(万元) |
423.36 |
246.36 |
1560.70 |
404.04 |
805.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35565.56 |
40744.83 |
57662.27 |
86767.83 |
82996.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575216.42 |
369238.27 |
543589.01 |
440632.65 |
418690.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1383938.38 |
934604.00 |
623675.76 |
367397.61 |
415606.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1383938.38 |
934604.00 |
623675.76 |
367397.61 |
415606.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
342.13 |
180.82 |
188.83 |
173.66 |
98.16 |
| 应付托管费(万元) |
114.04 |
60.27 |
62.94 |
57.89 |
32.72 |
| 资产总计(万元) |
2656990.21 |
1903516.61 |
1516385.20 |
1344888.16 |
1321658.32 |
| 负债合计(万元) |
973.21 |
110483.45 |
101161.37 |
435.56 |
265.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2656017.01 |
1793033.15 |
1415223.83 |
1344452.59 |
1321393.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11619.07 |
19468.18 |
9599.36 |
13976.83 |
4272.22 |
| 投资收益(万元) |
14993.50 |
16431.24 |
6599.28 |
6668.27 |
2350.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26612.57 |
35899.42 |
16198.64 |
20645.11 |
6622.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1634.26 |
2183.34 |
988.91 |
1460.63 |
436.33 |
| 托管费(万元) |
544.75 |
727.78 |
329.64 |
486.88 |
145.44 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.72 |
11.78 |
23.77 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
2808.33 |
4487.40 |
1908.03 |
2670.17 |
831.76 |
| 利润总额(万元) |
23804.24 |
31412.01 |
14290.61 |
17974.94 |
5791.02 |
| 净利润(万元) |
23804.24 |
31412.01 |
14290.61 |
17974.94 |
5791.02 |
