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7日年化收益率:2.2620%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5860元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
诺安聚鑫宝货币D万份收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平
135 华安现金富利货币B 0.5868元 2.02%
136 鹏华安盈宝货币A 0.5867元 2.44%
137 诺安聚鑫宝货币D 0.5860元 2.26%
138 招商招禧宝货币A 0.5854元 1.98%
139 华富天益货币A 0.5839元 1.87%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1000.00 98971.09 4.85%
21进出03 500.00 51567.46 2.53%
24天津银行CD112 500.00 49464.08 2.42%
23东莞农村商业银行CD127 400.00 39954.20 1.96%
23兰州银行CD149 300.00 29819.61 1.46%
24贵阳银行CD012 300.00 29768.42 1.46%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29679.82 1.46%
24北京银行CD041 300.00 29348.41 1.44%
23渤海银行CD214 250.00 24883.64 1.22%
23广州农村商业银行CD121 200.00 19967.07 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55571.36 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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