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7日年化收益率:1.6500%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4391元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
诺安聚鑫宝货币D万份收益在同类基金中排列第 429 位,低于同类基金平均水平
427 南方现金通A 0.4396元 1.55%
428 南方天天利货币A 0.4392元 1.60%
429 诺安聚鑫宝货币D 0.4391元 1.65%
430 中欧滚钱宝货币B 0.4385元 1.66%
431 诺安聚鑫宝货币A 0.4384元 1.64%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1000.00 99517.31 3.75%
24宁波银行CD022 900.00 89466.06 3.37%
24天津银行CD112 500.00 49746.90 1.87%
24浙商银行CD086 400.00 39644.03 1.49%
24贵阳银行CD012 300.00 29949.94 1.13%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29842.17 1.12%
24温州银行CD147 300.00 29863.72 1.12%
24宁波银行CD071 300.00 29729.91 1.12%
24浙商银行CD081 300.00 29586.52 1.11%
24北京银行CD069 300.00 29586.52 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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