诺德货币A
002672
LORD MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
310954.57
23.21%
债券
635557.09
47.44%
银行存款和结算备付金
392301.85
29.28%
其他资产
1021.26
0.08%
资产总值:
1339834.77万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD184
300.00
29903.59
2.27%
21国开07
260.00
26658.50
2.03%
23国开06
220.00
22397.49
1.70%
24蒙牛SCP006
200.00
20068.70
1.53%
23中国银行CD054
200.00
19945.46
1.52%
23广州农村商业银行CD121
200.00
19967.06
1.52%
23北京农商银行CD169
200.00
19937.21
1.52%
23成都农商银行CD125
200.00
19919.87
1.51%
24恒丰银行CD073
200.00
19922.86
1.51%
24天津银行CD079
200.00
19921.48
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69632.79
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵阳银行CD154
350.00
34812.42
2.17%
23贵阳银行CD154
350.00
34812.42
2.17%
23成都银行CD184
300.00
29705.17
1.85%
23成都银行CD184
300.00
29705.17
1.85%
23农业银行CD256
200.00
19892.32
1.24%
23中原银行CD323
200.00
19898.12
1.24%
23贴现国债51
200.00
19939.93
1.24%
23青岛农商行CD048
200.00
19925.26
1.24%
23江苏银行CD216
200.00
19891.67
1.24%
23东莞银行CD120
200.00
19902.48
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43769.96
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD139
300.00
29900.57
2.23%
23成都银行CD114
300.00
29898.26
2.23%
23苏州银行CD203
200.00
19922.00
1.49%
23徽商银行CD075
200.00
19925.16
1.49%
23恒丰银行CD182
200.00
19931.18
1.49%
23渤海银行CD300
200.00
19917.54
1.49%
23湖南银行CD092
200.00
19912.91
1.49%
23恒丰银行CD311
200.00
19897.83
1.49%
23贴现国债51
200.00
19841.63
1.48%
23东莞银行CD120
200.00
19778.57
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36935.58
2.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%