我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 310954.57 23.21%
债券 635557.09 47.44%
银行存款和结算备付金 392301.85 29.28%
其他资产 1021.26 0.08%
资产总值:1339834.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都银行CD184 300.00 29903.59 2.27%
21国开07 260.00 26658.50 2.03%
23国开06 220.00 22397.49 1.70%
24蒙牛SCP006 200.00 20068.70 1.53%
23中国银行CD054 200.00 19945.46 1.52%
23广州农村商业银行CD121 200.00 19967.06 1.52%
23北京农商银行CD169 200.00 19937.21 1.52%
23成都农商银行CD125 200.00 19919.87 1.51%
24恒丰银行CD073 200.00 19922.86 1.51%
24天津银行CD079 200.00 19921.48 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69632.79 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%