我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.50 |
220.80 |
41.88 |
105.75 |
47.74 |
| 本期利润(万元) |
82.50 |
220.80 |
41.88 |
105.75 |
47.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13450.27 |
20130.02 |
13133.13 |
9194.54 |
15761.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324043.32 |
170925.88 |
256339.42 |
202312.35 |
364491.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
977422.53 |
1023436.37 |
955516.83 |
1009173.55 |
862093.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
977422.53 |
1023436.37 |
955516.83 |
1009173.55 |
862093.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
404.98 |
288.47 |
278.30 |
373.77 |
278.24 |
| 应付托管费(万元) |
94.50 |
67.31 |
64.94 |
87.21 |
64.92 |
| 资产总计(万元) |
1608345.24 |
1462794.45 |
1482357.01 |
1528810.22 |
1450805.79 |
| 负债合计(万元) |
684.87 |
8307.88 |
491.40 |
598.39 |
1500.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1607660.37 |
1454486.57 |
1481865.61 |
1528211.83 |
1449305.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11037.60 |
5132.16 |
10750.33 |
6405.93 |
24184.62 |
| 投资收益(万元) |
21437.21 |
8388.78 |
21416.31 |
12059.08 |
-19.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32474.81 |
13520.94 |
32166.63 |
18465.02 |
24165.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3971.77 |
1682.13 |
4276.53 |
2185.75 |
2801.80 |
| 托管费(万元) |
926.75 |
392.50 |
997.86 |
510.01 |
653.75 |
| 其它费用(万元) |
42.70 |
19.49 |
40.30 |
19.98 |
38.91 |
| 费用合计(万元) |
5588.65 |
2582.47 |
6213.77 |
3351.50 |
4029.20 |
| 利润总额(万元) |
26886.16 |
10938.47 |
25952.87 |
15113.51 |
20135.97 |
| 净利润(万元) |
26886.16 |
10938.47 |
25952.87 |
15113.51 |
20135.97 |
