最新动态

7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4172元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
诺德货币A万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 金鹰货币B 0.4177元 1.72%
76 英大现金宝A 0.4177元 1.51%
77 诺德货币A 0.4172元 1.11%
78 万家现金增利B 0.4166元 1.46%
79 华富天益货币B 0.4163元 1.56%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD205 200.00 19961.99 2.90%
25邮储银行CD012 200.00 19948.13 2.90%
25中国银行CD059 200.00 19868.02 2.89%
24华夏银行CD329 169.50 16923.45 2.46%
22农发12 100.00 10235.29 1.49%
25贵阳银行CD056 100.00 9980.54 1.45%
25贵阳银行CD071 100.00 9967.05 1.45%
25农业银行CD305 100.00 9968.97 1.45%
25农业银行CD324 100.00 9964.45 1.45%
25贵阳银行CD083 100.00 9964.28 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37748.46 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告