资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 419196.58 11.27%
债券 2168590.53 58.29%
银行存款和结算备付金 1091635.78 29.34%
其他资产 40720.60 1.09%
资产总值:3720143.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 540.00 53769.61 1.45%
23交通银行小微债01 340.00 34740.40 0.93%
25光大银行CD187 300.00 29905.92 0.80%
25光大银行CD073 300.00 29878.38 0.80%
25民生银行CD149 300.00 29895.83 0.80%
25工商银行CD215 300.00 29765.01 0.80%
23徽商银行 250.00 25432.89 0.68%
23北京银行01 230.00 23432.60 0.63%
25中信银行CD141 220.00 21960.16 0.59%
25江苏银行CD009 200.00 19986.14 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159251.04 4.28%
企业债 2043.50 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%