农银红利日结货币A
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ABC-CA DIVIDEND DAY KNOT MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
419196.58
11.27%
债券
2168590.53
58.29%
银行存款和结算备付金
1091635.78
29.34%
其他资产
40720.60
1.09%
资产总值:
3720143.49万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
540.00
53769.61
1.45%
23交通银行小微债01
340.00
34740.40
0.93%
25光大银行CD187
300.00
29905.92
0.80%
25光大银行CD073
300.00
29878.38
0.80%
25民生银行CD149
300.00
29895.83
0.80%
25工商银行CD215
300.00
29765.01
0.80%
23徽商银行
250.00
25432.89
0.68%
23北京银行01
230.00
23432.60
0.63%
25中信银行CD141
220.00
21960.16
0.59%
25江苏银行CD009
200.00
19986.14
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
159251.04
4.28%
企业债
2043.50
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD149
370.00
36718.60
1.01%
25光大银行CD187
300.00
29782.71
0.82%
25光大银行CD073
300.00
29731.82
0.82%
25工商银行CD215
300.00
29640.80
0.81%
25国开14
290.00
28857.22
0.79%
22光大银行
220.00
22438.72
0.62%
22浦发银行04
220.00
22420.55
0.62%
25中信银行CD141
220.00
21866.47
0.60%
25长沙银行CD079
200.00
19984.30
0.55%
25东莞银行CD082
200.00
19987.10
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
142515.60
3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD281
400.00
39966.53
1.13%
25浦发银行CD099
350.00
34541.29
0.97%
24民生银行CD306
300.00
29941.00
0.84%
24工商银行CD113
300.00
29887.72
0.84%
25民生银行CD149
300.00
29646.20
0.84%
25光大银行CD073
300.00
29585.98
0.83%
22杭州银行债01
230.00
23452.36
0.66%
25中信银行CD141
220.00
21773.18
0.61%
24交通银行CD230
200.00
19984.82
0.56%
25恒丰银行CD096
200.00
19993.11
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
142955.72
4.03%
企业债
10222.06
0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%