我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 629636.45 17.22%
债券 1712076.51 46.83%
银行存款和结算备付金 1303561.32 35.65%
其他资产 10841.46 0.30%
资产总值:3656115.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD054 500.00 49550.91 1.37%
24重庆农村商行CD001 300.00 29983.33 0.83%
23民生银行CD328 300.00 29943.53 0.83%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 0.83%
24天津银行CD112 300.00 29848.14 0.83%
24杭州银行CD045 300.00 29709.60 0.82%
24南京银行CD129 300.00 29605.37 0.82%
24南京银行CD020 300.00 29577.33 0.82%
24民生银行CD252 300.00 29564.21 0.82%
24恒丰银行CD012 200.00 19985.07 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82704.25 2.29%
企业债 67269.96 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%