农银红利日结货币A
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ABC-CA DIVIDEND DAY KNOT MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
629636.45
17.22%
债券
1712076.51
46.83%
银行存款和结算备付金
1303561.32
35.65%
其他资产
10841.46
0.30%
资产总值:
3656115.74万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD054
500.00
49550.91
1.37%
24重庆农村商行CD001
300.00
29983.33
0.83%
23民生银行CD328
300.00
29943.53
0.83%
24南京银行CD110
300.00
29937.13
0.83%
24天津银行CD112
300.00
29848.14
0.83%
24杭州银行CD045
300.00
29709.60
0.82%
24南京银行CD129
300.00
29605.37
0.82%
24南京银行CD020
300.00
29577.33
0.82%
24民生银行CD252
300.00
29564.21
0.82%
24恒丰银行CD012
200.00
19985.07
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82704.25
2.29%
企业债
67269.96
1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD054
500.00
49261.17
1.44%
24兴业银行CD057
400.00
39182.86
1.14%
23中国银行CD018
300.00
29948.66
0.87%
23北京银行CD149
300.00
29947.32
0.87%
23工商银行CD062
300.00
29918.16
0.87%
24天津银行CD115
300.00
29845.91
0.87%
23浦发银行CD243
300.00
29814.94
0.87%
23民生银行CD328
300.00
29772.88
0.87%
24北京银行CD018
300.00
29769.36
0.87%
24天津银行CD112
300.00
29678.45
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
271524.54
7.93%
企业债
60205.80
1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD263
500.00
49878.07
1.63%
23交通银行CD263
500.00
49878.07
1.63%
23民生银行CD210
400.00
39660.46
1.30%
23民生银行CD210
400.00
39660.46
1.30%
23天津银行CD385
300.00
29828.24
0.98%
19国开03
290.00
29900.22
0.98%
19国开03
290.00
29900.22
0.98%
23天津银行CD385
300.00
29828.24
0.98%
23中国银行CD018
300.00
29762.54
0.97%
23北京银行CD149
300.00
29756.32
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134483.00
4.40%
企业债
15307.53
0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%