我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23653.52 |
11812.85 |
41858.65 |
10041.80 |
21258.92 |
| 本期利润(万元) |
23653.52 |
11812.85 |
41858.65 |
10041.80 |
21258.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2920413.27 |
2848146.93 |
2446263.55 |
2402141.93 |
2409276.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302503.17 |
1343622.00 |
1207662.86 |
1279328.59 |
881770.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1712076.51 |
1686993.11 |
1690436.34 |
1722994.34 |
2259386.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1712076.51 |
1686993.11 |
1690436.34 |
1722994.34 |
2259386.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1011.53 |
882.26 |
853.98 |
915.24 |
1074.96 |
| 应付托管费(万元) |
306.52 |
267.35 |
258.78 |
277.35 |
325.75 |
| 资产总计(万元) |
3656115.74 |
3214830.25 |
3243162.41 |
3329033.43 |
3949611.81 |
| 负债合计(万元) |
43573.48 |
160778.91 |
230202.19 |
131892.06 |
239794.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3612542.26 |
3054051.34 |
3012960.22 |
3197141.37 |
3709817.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21478.56 |
39550.51 |
20056.21 |
44005.92 |
27807.11 |
| 投资收益(万元) |
22424.48 |
40518.32 |
19510.70 |
47744.70 |
26975.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43903.05 |
80068.83 |
39566.91 |
91750.62 |
54782.38 |
| 管理人报酬(万元) |
5849.11 |
10571.54 |
5144.31 |
12939.57 |
7188.82 |
| 托管费(万元) |
1772.46 |
3203.50 |
1558.88 |
3921.08 |
2178.43 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
43.73 |
21.19 |
42.10 |
21.46 |
| 费用合计(万元) |
12699.92 |
23645.63 |
11747.53 |
25118.61 |
13742.85 |
| 利润总额(万元) |
31203.13 |
56423.20 |
27819.39 |
66632.01 |
41039.53 |
| 净利润(万元) |
31203.13 |
56423.20 |
27819.39 |
66632.01 |
41039.53 |
