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7日年化收益率:0.8280%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2627元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:110.0918亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
农银红利日结货币A万份收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平
552 广发天天利货币A 0.2630元 0.89%
553 财通财通宝货币A 0.2627元 1.03%
554 农银汇理红利日结货币A 0.2627元 0.83%
555 光大保德信现金宝货币B 0.2626元 1.00%
556 银河银富货币B 0.2625元 1.06%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 790.00 78814.01 1.98%
23徽商银行 500.00 50984.97 1.28%
24农发03 500.00 50369.22 1.27%
26建设银行CD056 400.00 39856.62 1.00%
23北京银行01 340.00 34705.43 0.87%
25工商银行CD215 300.00 29887.03 0.75%
25江苏银行CD142 300.00 29822.46 0.75%
26恒丰银行CD078 300.00 29556.47 0.74%
23杭州银行01 253.00 25837.73 0.65%
23交行债01 220.00 22418.54 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 381419.65 9.59%
企业债 13317.62 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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