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7日年化收益率:0.8900%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:110.0918亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
农银红利日结货币A万份收益在同类基金中排列第 726 位,低于同类基金平均水平
724 博时天天增利货币A 0.2403元 0.91%
725 长江乐享货币A 0.2382元 0.90%
726 农银汇理红利日结货币A 0.2363元 0.89%
727 汇添金货币A 0.2361元 1.02%
728 丰润货币A 0.2339元 0.97%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD149 370.00 36718.60 1.01%
25光大银行CD187 300.00 29782.71 0.82%
25光大银行CD073 300.00 29731.82 0.82%
25工商银行CD215 300.00 29640.80 0.81%
25国开14 290.00 28857.22 0.79%
22浦发银行04 220.00 22420.55 0.62%
22光大银行 220.00 22438.72 0.62%
25中信银行CD141 220.00 21866.47 0.60%
25东莞银行CD082 200.00 19987.10 0.55%
25长沙银行CD079 200.00 19984.30 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142515.60 3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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