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7日年化收益率:1.3830%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3596元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:110.0918亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
农银红利日结货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 交银活期通货币A 0.3611元 1.42%
670 银河银富货币A 0.3604元 1.31%
671 农银汇理红利日结货币A 0.3596元 1.38%
672 汇丰晋信货币A 0.3592元 1.39%
673 长盛添利宝货币A 0.3589元 1.36%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD054 500.00 49550.91 1.37%
24重庆农村商行CD001 300.00 29983.33 0.83%
23民生银行CD328 300.00 29943.53 0.83%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 0.83%
24天津银行CD112 300.00 29848.14 0.83%
24杭州银行CD045 300.00 29709.60 0.82%
24南京银行CD129 300.00 29605.37 0.82%
24南京银行CD020 300.00 29577.33 0.82%
24民生银行CD252 300.00 29564.21 0.82%
24恒丰银行CD012 200.00 19985.07 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82704.25 2.29%
企业债 67269.96 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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