农银天天利货币B
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ABC-CA EVERY DAY THE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2400.92
25.78%
债券
2988.79
32.09%
银行存款和结算备付金
3922.76
42.12%
其他资产
0.03
0.00%
资产总值:
9312.50万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD180
6.00
597.38
6.42%
23国开16
5.00
507.92
5.46%
23民生银行CD389
5.00
497.38
5.35%
23渤海银行CD414
4.00
395.57
4.25%
24西安银行CD011
4.00
393.86
4.24%
23厦门银行CD082
3.00
299.02
3.22%
24渤海银行CD085
2.00
199.16
2.14%
24兴业银行CD060
1.00
98.50
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507.92
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
10.00
1018.72
10.10%
23民生银行CD389
5.00
494.38
4.90%
24汇丰银行CD014
4.00
399.83
3.96%
23青岛农商行CD191
4.00
398.94
3.96%
23渤海银行CD414
4.00
393.24
3.90%
23厦门银行CD082
3.00
297.35
2.95%
23越秀集团SCP010
2.00
201.95
2.00%
23重庆银行CD053
2.00
199.33
1.98%
23广东南海农商行CD077
2.00
199.11
1.97%
24兴业银行CD060
1.00
97.95
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1018.72
10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14农发23
9.00
945.14
6.43%
14农发23
9.00
945.14
6.43%
23广发银行CD152
5.00
499.46
3.40%
23广发银行CD152
5.00
499.46
3.40%
23广发银行CD075
5.00
497.90
3.39%
23民生银行CD083
5.00
498.48
3.39%
23广发银行CD075
5.00
497.90
3.39%
23民生银行CD144
5.00
497.10
3.38%
23民生银行CD144
5.00
497.10
3.38%
23郑州银行CD040
4.00
399.12
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
945.14
6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%