我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2400.92 25.78%
债券 2988.79 32.09%
银行存款和结算备付金 3922.76 42.12%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:9312.50万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD180 6.00 597.38 6.42%
23国开16 5.00 507.92 5.46%
23民生银行CD389 5.00 497.38 5.35%
23渤海银行CD414 4.00 395.57 4.25%
24西安银行CD011 4.00 393.86 4.24%
23厦门银行CD082 3.00 299.02 3.22%
24渤海银行CD085 2.00 199.16 2.14%
24兴业银行CD060 1.00 98.50 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507.92 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%