我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.10 |
16.40 |
95.49 |
20.27 |
52.19 |
| 本期利润(万元) |
30.10 |
16.40 |
95.49 |
20.27 |
52.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3137.34 |
3123.62 |
6263.97 |
4234.47 |
3664.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3876.74 |
4559.39 |
2195.20 |
6219.51 |
819.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2988.79 |
6005.48 |
9770.59 |
36077.08 |
5991.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2988.79 |
6005.48 |
9770.59 |
36077.08 |
5991.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.87 |
2.03 |
6.77 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.52 |
0.57 |
1.88 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
9312.50 |
14724.11 |
13486.68 |
46816.86 |
7490.85 |
| 负债合计(万元) |
13.46 |
19.83 |
1818.85 |
1031.98 |
13.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
9299.04 |
14704.28 |
11667.83 |
45784.88 |
7477.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.12 |
120.14 |
59.40 |
75.03 |
35.50 |
| 投资收益(万元) |
46.95 |
261.53 |
177.47 |
164.02 |
63.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.07 |
381.67 |
236.87 |
239.05 |
98.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.24 |
27.60 |
16.82 |
19.31 |
7.34 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
7.67 |
4.67 |
5.36 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
17.22 |
8.55 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
32.45 |
97.63 |
60.60 |
63.87 |
27.17 |
| 利润总额(万元) |
87.62 |
284.04 |
176.26 |
175.18 |
71.40 |
| 净利润(万元) |
87.62 |
284.04 |
176.26 |
175.18 |
71.40 |
