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7日年化收益率:1.5160%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4239元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:31.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
农银天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平
549 万家日日薪A 0.4028元 1.69%
550 博时兴盛货币A 0.4027元 1.69%
551 农银天天利货币B 0.4024元 1.50%
552 泓德添利货币C 0.4019元 1.48%
553 华夏现金宝货币A 0.4016元 1.79%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD180 6.00 597.38 6.42%
23国开16 5.00 507.92 5.46%
23民生银行CD389 5.00 497.38 5.35%
23渤海银行CD414 4.00 395.57 4.25%
24西安银行CD011 4.00 393.86 4.24%
23厦门银行CD082 3.00 299.02 3.22%
24渤海银行CD085 2.00 199.16 2.14%
24兴业银行CD060 1.00 98.50 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507.92 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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