诺安货币D
017492
LION MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND D
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"86179.74","\u503a\u5238":"382568.56","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"96.15","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6434.31"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
86179.74
18.13%
债券
382568.56
80.49%
银行存款和结算备付金
96.15
0.02%
其他资产
6434.31
1.35%
资产总值:
475278.75万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD065
500.00
49843.72
12.38%
24北京银行CD063
500.00
49090.25
12.19%
24广发银行CD056
400.00
39874.21
9.90%
24建设银行CD031
300.00
29636.11
7.36%
23农发21
280.00
28496.23
7.08%
24中石化SCP001
200.00
20119.78
5.00%
24招商局SCP003
200.00
20097.38
4.99%
24中交建SCP005
200.00
20050.01
4.98%
24杭州银行CD060
200.00
19883.62
4.94%
24宁波银行CD026
200.00
19875.99
4.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28496.23
7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD065
500.00
49566.09
14.12%
24广发银行CD056
400.00
39655.03
11.30%
23京基投SCP002
200.00
20159.98
5.74%
24蒙牛SCP004
200.00
20058.74
5.71%
24招商局SCP003
200.00
20006.01
5.70%
24兴业银行CD077
200.00
19900.41
5.67%
24农业银行CD045
200.00
19683.90
5.61%
24万华化学SCP001(科创票据)
150.00
15000.83
4.27%
21国开07
130.00
13328.95
3.80%
24贴现国债17
100.00
9961.75
2.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13328.95
3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭城投SCP003
200.00
20091.45
6.09%
23杭城投SCP003
200.00
20091.45
6.09%
23北京银行CD185
200.00
19743.67
5.99%
23北京银行CD185
200.00
19743.67
5.99%
21国开07
190.00
19353.93
5.87%
23广发银行CD245
150.00
14811.74
4.49%
23广发银行CD245
150.00
14811.74
4.49%
23恒丰银行CD386
100.00
9943.74
3.02%
23恒丰银行CD386
100.00
9943.74
3.02%
23宁波银行CD211
100.00
9904.43
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19353.93
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%