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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 86179.74 18.13%
债券 382568.56 80.49%
银行存款和结算备付金 96.15 0.02%
其他资产 6434.31 1.35%
资产总值:475278.75万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 500.00 49843.72 12.38%
24北京银行CD063 500.00 49090.25 12.19%
24广发银行CD056 400.00 39874.21 9.90%
24建设银行CD031 300.00 29636.11 7.36%
23农发21 280.00 28496.23 7.08%
24中石化SCP001 200.00 20119.78 5.00%
24招商局SCP003 200.00 20097.38 4.99%
24中交建SCP005 200.00 20050.01 4.98%
24杭州银行CD060 200.00 19883.62 4.94%
24宁波银行CD026 200.00 19875.99 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28496.23 7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%