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7日年化收益率:1.0390%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平
680 景顺长城景丰货币A 0.2680元 1.43%
681 融通易支付货币A 0.2677元 1.01%
682 诺安货币D 0.2676元 1.04%
683 诺安货币C 0.2675元 1.04%
684 摩根天添盈货币C 0.2667元 0.98%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 470.00 46654.12 19.83%
25农业银行CD327 200.00 19843.97 8.44%
25国家能源SCP002 130.00 13108.26 5.57%
25电网SCP017 100.00 10024.39 4.26%
25浙商银行CD027 100.00 9976.14 4.24%
25郑州银行CD125 100.00 9964.53 4.24%
25贵阳银行CD081 100.00 9964.53 4.24%
25桂林银行CD087 100.00 9964.35 4.24%
25中信银行CD141 100.00 9939.23 4.22%
25邮储银行CD034 100.00 9901.15 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14136.51 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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