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7日年化收益率:2.0150%

更新时间:2024-04-30 15:00

万份收益:0.4469元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 72.4300元 2.11%
2 易方达保证金货币A 63.9900元 1.86%
3 汇添富添富通货币E 62.8600元 2.48%
4 汇添富收益快钱货币B 56.6300元 2.09%
5 鹏华添利交易型货币B 55.1600元 1.75%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平
548 平安日增利货币A 0.4471元 1.66%
549 诺安货币C 0.4470元 2.01%
550 诺安货币D 0.4469元 2.02%
551 摩根货币B 0.4461元 1.60%
552 博时现金收益货币A 0.4458元 1.68%
截止日期:2024-04-30基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 500.00 49566.09 14.12%
24广发银行CD056 400.00 39655.03 11.30%
23京基投SCP002 200.00 20159.98 5.74%
24蒙牛SCP004 200.00 20058.74 5.71%
24招商局SCP003 200.00 20006.01 5.70%
24兴业银行CD077 200.00 19900.41 5.67%
24农业银行CD045 200.00 19683.90 5.61%
24万华化学SCP001(科创票据) 150.00 15000.83 4.27%
21国开07 130.00 13328.95 3.80%
24贴现国债17 100.00 9961.75 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13328.95 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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