我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
2912.53 |
1569.20 |
2386.11 |
805.25 |
477.13 |
本期利润(万元) |
2912.53 |
1569.20 |
2386.11 |
805.25 |
477.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
296267.74 |
324751.85 |
298755.43 |
184293.46 |
159187.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
96.15 |
60593.75 |
40284.96 |
交易性金融资产(万元) |
382568.56 |
226446.42 |
103158.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
382568.56 |
226446.42 |
103158.47 |
应付管理人报酬(万元) |
138.20 |
92.67 |
61.46 |
应付托管费(万元) |
41.88 |
28.08 |
18.62 |
资产总计(万元) |
475278.75 |
393112.53 |
227148.60 |
负债合计(万元) |
72574.25 |
63408.12 |
33216.09 |
所有者权益合计(万元) |
402704.50 |
329704.41 |
193932.51 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
1548.15 |
1812.60 |
480.67 |
投资收益(万元) |
3781.86 |
2630.84 |
714.10 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5330.01 |
4443.43 |
1194.77 |
管理人报酬(万元) |
689.18 |
574.66 |
152.24 |
托管费(万元) |
208.84 |
174.14 |
46.13 |
其它费用(万元) |
13.05 |
24.44 |
11.21 |
费用合计(万元) |
1694.84 |
1400.45 |
333.28 |
利润总额(万元) |
3635.17 |
3042.99 |
861.49 |
净利润(万元) |
3635.17 |
3042.99 |
861.49 |