鹏华增值宝货币
000569
PENGHUA VALUE-ADDED TREASURE MONEY MARKET FUND
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"6739345.59","\u503a\u5238":"10393637.16","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4717834.98","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"33.35"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
6739345.59
30.84%
债券
10393637.16
47.57%
银行存款和结算备付金
4717834.98
21.59%
其他资产
33.35
0.00%
资产总值:
21850851.09万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD055
3500.00
348237.17
1.72%
24中信银行CD074
2100.00
205797.80
1.02%
23农发清发02
2020.00
203159.98
1.00%
24农业银行CD021
2000.00
199403.30
0.99%
23农发06
1740.00
177236.09
0.88%
24浦发银行CD072
1800.00
176414.70
0.87%
24中信银行CD070
1700.00
167571.51
0.83%
24民生银行CD044
1500.00
149755.02
0.74%
24江苏银行CD030
1500.00
146982.14
0.73%
24浦发银行CD097
1500.00
146833.17
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1295270.40
6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD246
3492.10
347065.44
1.87%
23浦发银行CD246
3492.10
347065.44
1.87%
21进出03
1728.00
177194.80
0.96%
21进出03
1728.00
177194.80
0.96%
23农发06
1720.00
174306.26
0.94%
23进出01
1510.00
153929.54
0.83%
23江苏银行CD062
1500.00
148840.51
0.80%
23江苏银行CD062
1500.00
148840.51
0.80%
23中信银行CD206
1200.00
119422.59
0.64%
23中信银行CD206
1200.00
119422.59
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1077322.98
5.81%
企业债
12718.04
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD045
2150.00
214718.49
1.16%
21进出03
1728.00
176161.70
0.95%
23农发06
1720.00
173404.64
0.94%
23进出01
1510.00
153042.05
0.83%
23徽商银行CD051
1500.00
149802.08
0.81%
23江苏银行CD062
1500.00
147850.74
0.80%
23国开06
1183.30
119283.51
0.65%
23中信银行CD206
1200.00
118708.60
0.64%
23浦发银行CD109
1150.00
113162.47
0.61%
23进出04
1050.00
105603.24
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1133216.78
6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%