我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6739345.59 30.84%
债券 10393637.16 47.57%
银行存款和结算备付金 4717834.98 21.59%
其他资产 33.35 0.00%
资产总值:21850851.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD055 3500.00 348237.17 1.72%
24中信银行CD074 2100.00 205797.80 1.02%
23农发清发02 2020.00 203159.98 1.00%
24农业银行CD021 2000.00 199403.30 0.99%
23农发06 1740.00 177236.09 0.88%
24浦发银行CD072 1800.00 176414.70 0.87%
24中信银行CD070 1700.00 167571.51 0.83%
24民生银行CD044 1500.00 149755.02 0.74%
24江苏银行CD030 1500.00 146982.14 0.73%
24浦发银行CD097 1500.00 146833.17 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1295270.40 6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%