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7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2946元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平
553 融通易支付货币A 0.2951元 1.02%
554 南方现金通E 0.2950元 1.11%
555 鹏华增值宝货币 0.2946元 1.10%
556 鹏扬现金通利货币D 0.2944元 1.10%
557 北信瑞丰宜投宝B 0.2943元 1.17%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 4000.00 398585.36 1.81%
25建设银行CD379 3300.00 328818.72 1.49%
25农业银行CD236 3000.00 299632.72 1.36%
21国开03 2420.00 248437.57 1.13%
25江苏银行CD058 2500.00 247694.45 1.12%
25交通银行CD221 2400.00 239120.65 1.08%
25建设银行CD374 2000.00 199326.32 0.90%
25农业银行CD323 2000.00 199314.34 0.90%
25农业银行CD324 2000.00 199288.35 0.90%
25中信银行CD169 1600.00 158818.82 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163017.92 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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