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7日年化收益率:1.1050%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3047元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平
549 银河钱包货币A 0.3056元 1.09%
550 浦银安盛日日丰A 0.3055元 1.15%
551 鹏华增值宝货币 0.3047元 1.10%
552 太平日日金货币A 0.3046元 1.11%
553 景顺长城货币A 0.3045元 1.13%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 4000.00 398585.36 1.81%
25建设银行CD379 3300.00 328818.72 1.49%
25农业银行CD236 3000.00 299632.72 1.36%
21国开03 2420.00 248437.57 1.13%
25江苏银行CD058 2500.00 247694.45 1.12%
25交通银行CD221 2400.00 239120.65 1.08%
25建设银行CD374 2000.00 199326.32 0.90%
25农业银行CD323 2000.00 199314.34 0.90%
25农业银行CD324 2000.00 199288.35 0.90%
25中信银行CD169 1600.00 158818.82 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163017.92 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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