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7日年化收益率:1.1100%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2902元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平
583 中银如意宝货币A 0.2903元 1.20%
584 中银如意宝货币B 0.2903元 1.20%
585 鹏华增值宝货币 0.2902元 1.11%
586 广发钱袋子货币A 0.2898元 1.06%
587 光大保德信耀钱包货币A 0.2897元 1.08%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 4000.00 398585.36 1.81%
25建设银行CD379 3300.00 328818.72 1.49%
25农业银行CD236 3000.00 299632.72 1.36%
21国开03 2420.00 248437.57 1.13%
25江苏银行CD058 2500.00 247694.45 1.12%
25交通银行CD221 2400.00 239120.65 1.08%
25建设银行CD374 2000.00 199326.32 0.90%
25农业银行CD323 2000.00 199314.34 0.90%
25农业银行CD324 2000.00 199288.35 0.90%
25中信银行CD169 1600.00 158818.82 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163017.92 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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