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7日年化收益率:1.7770%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4356元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 嘉实货币A 0.4359元 1.77%
600 嘉实货币E 0.4359元 1.78%
601 鹏华增值宝货币 0.4356元 1.78%
602 摩根货币B 0.4355元 1.59%
603 汇丰晋信货币B 0.4353元 1.61%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD055 3500.00 348237.17 1.72%
24中信银行CD074 2100.00 205797.80 1.02%
23农发清发02 2020.00 203159.98 1.00%
24农业银行CD021 2000.00 199403.30 0.99%
23农发06 1740.00 177236.09 0.88%
24浦发银行CD072 1800.00 176414.70 0.87%
24中信银行CD070 1700.00 167571.51 0.83%
24民生银行CD044 1500.00 149755.02 0.74%
24江苏银行CD030 1500.00 146982.14 0.73%
24浦发银行CD097 1500.00 146833.17 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1295270.40 6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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