我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
97874.42 |
350365.95 |
80984.46 |
174696.95 |
87061.28 |
| 本期利润(万元) |
97874.42 |
350365.95 |
80984.46 |
174696.95 |
87061.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20232883.78 |
18539947.87 |
18497430.55 |
18852121.47 |
18777999.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3854467.44 |
5225432.50 |
3503619.84 |
3044367.38 |
3864511.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
9280517.58 |
8625605.49 |
10233857.33 |
8746558.80 |
7311537.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9280517.58 |
8615534.30 |
10200767.61 |
8709147.39 |
7207387.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4218.99 |
4151.83 |
4136.78 |
3623.76 |
2977.70 |
| 应付托管费(万元) |
781.29 |
768.86 |
766.07 |
671.07 |
551.43 |
| 资产总计(万元) |
19468424.79 |
20482454.44 |
19067073.65 |
17114491.97 |
14527720.17 |
| 负债合计(万元) |
928476.92 |
1630332.97 |
861253.10 |
1181333.48 |
1298318.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
18539947.87 |
18852121.47 |
18205820.54 |
15933158.50 |
13229402.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
252448.18 |
117082.55 |
188453.88 |
96830.26 |
308295.82 |
| 投资收益(万元) |
212437.93 |
114539.66 |
198421.16 |
106828.66 |
7398.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
464886.12 |
231622.21 |
386875.04 |
203658.92 |
315695.20 |
| 管理人报酬(万元) |
50623.61 |
25353.73 |
44471.04 |
21806.10 |
29856.82 |
| 托管费(万元) |
9374.74 |
4695.14 |
8235.38 |
4038.17 |
5529.04 |
| 其它费用(万元) |
52.72 |
25.53 |
50.86 |
25.38 |
46.01 |
| 费用合计(万元) |
114520.17 |
56925.26 |
100179.97 |
49109.37 |
71722.56 |
| 利润总额(万元) |
350365.95 |
174696.95 |
286695.07 |
154549.55 |
243972.64 |
| 净利润(万元) |
350365.95 |
174696.95 |
286695.07 |
154549.55 |
243972.64 |
