鹏华添利宝货币A
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PENGHUA TIM LIBERTY MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4187483.78
33.93%
债券
5817564.25
47.14%
银行存款和结算备付金
2330149.19
18.88%
其他资产
6178.20
0.05%
资产总值:
12341375.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD028
3000.00
299053.71
2.49%
24民生银行CD241
1800.00
178395.53
1.48%
24民生银行CD252
1600.00
157681.96
1.31%
24浙商银行CD090
1500.00
149330.96
1.24%
24宁波银行CD077
1500.00
149330.96
1.24%
24上海银行CD095
1500.00
148792.57
1.24%
24南京银行CD041
1000.00
99638.97
0.83%
24杭州银行CD051
1000.00
99473.92
0.83%
24交通银行CD170
1000.00
99231.18
0.82%
24民生银行CD069
1000.00
99114.49
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
627188.93
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD060
3000.00
299499.21
2.86%
24上海银行CD028
3000.00
297372.64
2.84%
23中国银行CD022
1800.00
179800.96
1.72%
24工商银行CD024
1800.00
177525.40
1.70%
24中信银行CD064
1400.00
137999.85
1.32%
24中信银行CD099
1300.00
129449.07
1.24%
24中信银行CD065
1300.00
128871.62
1.23%
24民生银行CD086
1200.00
119547.59
1.14%
24交通银行CD062
1200.00
118285.59
1.13%
24农业银行CD036
1000.00
99572.08
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
567582.98
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
4100.00
407672.79
4.82%
23中国银行CD022
2100.00
208597.74
2.47%
23中国银行CD022
2100.00
208597.74
2.47%
22农发清发01
1891.00
192797.35
2.28%
23民生银行CD256
1800.00
179242.66
2.12%
23民生银行CD256
1800.00
179242.66
2.12%
23浦发银行CD246
1000.00
99385.85
1.18%
23长沙银行CD120
1000.00
99635.24
1.18%
23长沙银行CD120
1000.00
99635.24
1.18%
23浦发银行CD246
1000.00
99385.85
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
723375.69
8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%