我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4187483.78 33.93%
债券 5817564.25 47.14%
银行存款和结算备付金 2330149.19 18.88%
其他资产 6178.20 0.05%
资产总值:12341375.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD028 3000.00 299053.71 2.49%
24民生银行CD241 1800.00 178395.53 1.48%
24民生银行CD252 1600.00 157681.96 1.31%
24浙商银行CD090 1500.00 149330.96 1.24%
24宁波银行CD077 1500.00 149330.96 1.24%
24上海银行CD095 1500.00 148792.57 1.24%
24南京银行CD041 1000.00 99638.97 0.83%
24杭州银行CD051 1000.00 99473.92 0.83%
24交通银行CD170 1000.00 99231.18 0.82%
24民生银行CD069 1000.00 99114.49 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627188.93 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%