我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14772.62 |
7954.44 |
35628.82 |
8343.97 |
18885.65 |
| 本期利润(万元) |
14772.62 |
7954.44 |
35628.82 |
8343.97 |
18885.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1479517.80 |
1505544.67 |
1465783.34 |
1543894.26 |
1699213.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2318429.98 |
2469700.36 |
4372375.58 |
3633843.22 |
5174177.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5817564.25 |
5036343.62 |
4723121.08 |
6302702.12 |
4614972.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5817564.25 |
5035339.26 |
4710028.54 |
6282591.09 |
4572979.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1400.20 |
1147.00 |
1397.12 |
1462.83 |
1763.04 |
| 应付托管费(万元) |
400.06 |
327.71 |
399.18 |
417.95 |
503.73 |
| 资产总计(万元) |
12341375.42 |
9708052.05 |
12854335.67 |
12306609.09 |
15863575.86 |
| 负债合计(万元) |
317413.35 |
1250532.62 |
1570719.26 |
1354101.61 |
949064.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12023962.06 |
8457519.43 |
11283616.41 |
10952507.48 |
14914511.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65423.10 |
184990.93 |
92384.31 |
201862.52 |
105624.62 |
| 投资收益(万元) |
70250.62 |
117514.12 |
60815.20 |
129905.04 |
71944.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
135673.73 |
302505.05 |
153199.50 |
331767.56 |
177569.43 |
| 管理人报酬(万元) |
7811.05 |
16561.88 |
8242.02 |
19706.11 |
9830.85 |
| 托管费(万元) |
2231.73 |
4731.97 |
2354.86 |
5630.32 |
2808.81 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.64 |
11.54 |
23.20 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
18333.84 |
41579.88 |
22001.92 |
41465.27 |
20827.77 |
| 利润总额(万元) |
117339.89 |
260925.17 |
131197.58 |
290302.29 |
156741.66 |
| 净利润(万元) |
117339.89 |
260925.17 |
131197.58 |
290302.29 |
156741.66 |
