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7日年化收益率:1.5940%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4177元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 402 位,低于同类基金平均水平
400 中银如意宝货币E 0.4180元 1.54%
401 国寿安保薪金宝货币B 0.4177元 1.61%
402 鹏华添利宝货币A 0.4177元 1.59%
403 农银汇理红利日结货币B 0.4176元 1.68%
404 中融货币E 0.4174元 1.57%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD028 3000.00 299053.71 2.49%
24民生银行CD241 1800.00 178395.53 1.48%
24民生银行CD252 1600.00 157681.96 1.31%
24浙商银行CD090 1500.00 149330.96 1.24%
24宁波银行CD077 1500.00 149330.96 1.24%
24上海银行CD095 1500.00 148792.57 1.24%
24南京银行CD041 1000.00 99638.97 0.83%
24杭州银行CD051 1000.00 99473.92 0.83%
24交通银行CD170 1000.00 99231.18 0.82%
24民生银行CD069 1000.00 99114.49 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627188.93 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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