我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 795876.57 38.36%
债券 1092743.91 52.67%
银行存款和结算备付金 184371.07 8.89%
其他资产 1512.28 0.07%
资产总值:2074503.82万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD054 600.00 59493.14 2.98%
24宁波银行CD037 500.00 49895.18 2.50%
24宁波银行CD075 500.00 49778.38 2.49%
24浙商银行CD090 500.00 49776.99 2.49%
24宁波银行CD077 500.00 49776.99 2.49%
24长沙银行CD068 500.00 49706.22 2.49%
24宁波银行CD066 500.00 49552.77 2.48%
24杭州银行CD116 500.00 49552.77 2.48%
24重庆农村商行CD020 450.00 44735.67 2.24%
24华夏银行CD149 400.00 39451.37 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107424.72 5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%