鹏华添利交易型货币A
002318
PENGHUA TIM LEE TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
795876.57
38.36%
债券
1092743.91
52.67%
银行存款和结算备付金
184371.07
8.89%
其他资产
1512.28
0.07%
资产总值:
2074503.82万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD054
600.00
59493.14
2.98%
24宁波银行CD037
500.00
49895.18
2.50%
24宁波银行CD075
500.00
49778.38
2.49%
24浙商银行CD090
500.00
49776.99
2.49%
24宁波银行CD077
500.00
49776.99
2.49%
24长沙银行CD068
500.00
49706.22
2.49%
24宁波银行CD066
500.00
49552.77
2.48%
24杭州银行CD116
500.00
49552.77
2.48%
24重庆农村商行CD020
450.00
44735.67
2.24%
24华夏银行CD149
400.00
39451.37
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
107424.72
5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1500.00
149287.94
6.25%
24农业银行CD045
1300.00
127944.05
5.35%
24中信银行CD111
1000.00
99529.07
4.17%
24光大银行CD049
898.00
89373.84
3.74%
24浙商银行CD041
800.00
78724.45
3.29%
23农发清发02
520.00
52310.77
2.19%
24江苏银行CD054
500.00
49937.48
2.09%
24江苏银行CD056
500.00
49929.11
2.09%
24平安银行CD051
500.00
49765.57
2.08%
24光大银行CD037
400.00
39830.39
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170153.09
7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD160
500.00
49722.49
3.13%
23农业银行CD259
500.00
49716.31
3.13%
23农业银行CD259
500.00
49716.31
3.13%
23上海银行CD160
500.00
49722.49
3.13%
23民生银行CD462
500.00
49520.68
3.12%
23邮储银行CD077
450.00
44725.11
2.82%
23邮储银行CD077
450.00
44725.11
2.82%
23杭州银行CD266
400.00
39616.42
2.50%
23杭州银行CD266
400.00
39616.42
2.50%
23广发银行CD139
300.00
29834.35
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74870.42
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%