我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18247.37 |
9543.27 |
27002.66 |
6281.49 |
12386.69 |
| 本期利润(万元) |
18247.37 |
9543.27 |
27002.66 |
6281.49 |
12386.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1993478.74 |
2383787.70 |
1580848.71 |
1428841.72 |
1372560.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184371.07 |
380883.00 |
252322.29 |
376366.28 |
1365554.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1092743.91 |
893650.91 |
809470.91 |
1067916.22 |
1305912.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1092743.91 |
888643.02 |
809470.91 |
1067916.22 |
1305912.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
491.98 |
410.76 |
329.36 |
476.18 |
93.08 |
| 应付托管费(万元) |
82.00 |
68.46 |
54.89 |
79.36 |
27.92 |
| 资产总计(万元) |
2074503.82 |
1738798.14 |
1497060.73 |
1662167.56 |
3718382.99 |
| 负债合计(万元) |
75512.46 |
151684.67 |
110793.75 |
97199.71 |
305387.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1998991.36 |
1587113.47 |
1386266.98 |
1564967.85 |
3412995.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9801.61 |
18694.19 |
8651.94 |
7446.02 |
1124.02 |
| 投资收益(万元) |
15248.47 |
18562.28 |
8632.88 |
9921.96 |
1647.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25050.08 |
37256.47 |
17284.82 |
17367.98 |
2771.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2908.00 |
4355.95 |
2020.12 |
2293.80 |
303.38 |
| 托管费(万元) |
484.67 |
725.99 |
336.69 |
488.90 |
91.01 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
34.63 |
16.26 |
30.91 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
6746.54 |
9984.96 |
4749.22 |
5276.22 |
747.18 |
| 利润总额(万元) |
18303.54 |
27271.51 |
12535.60 |
12091.76 |
2024.58 |
| 净利润(万元) |
18303.54 |
27271.51 |
12535.60 |
12091.76 |
2024.58 |
