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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2583元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3518亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鹏华添利交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平
619 泰康现金管家货币A 0.2591元 1.07%
620 财通资管鑫管家货币A 0.2590元 0.97%
621 鹏华添利交易型货币A 0.2583元 1.01%
622 长城货币A 0.2582元 0.89%
623 中金现金管家C 0.2580元 0.94%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1040.00 103953.76 5.56%
25交通银行CD284 1000.00 99234.73 5.31%
26成都银行CD028 800.00 79543.71 4.26%
26重庆银行CD005 600.00 59616.12 3.19%
26民生银行CD047 600.00 59132.34 3.17%
25中国银行CD066 500.00 49937.01 2.67%
26恒丰银行CD066 500.00 49861.63 2.67%
25建设银行CD429 500.00 49831.46 2.67%
26北京银行CD019 500.00 49722.66 2.66%
26上海银行CD019 500.00 49708.31 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343862.88 18.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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