鹏华聚财通货币
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PENG POLY CAITONG MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
68378.01
8.09%
债券
558598.33
66.10%
银行存款和结算备付金
217959.88
25.79%
其他资产
125.39
0.01%
资产总值:
845061.60万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD040
500.00
49979.17
6.62%
23农业银行CD060
500.00
49935.73
6.62%
24中信银行CD042
350.00
34727.30
4.60%
24招商银行CD008
300.00
29421.92
3.90%
24浦发银行CD082
300.00
29397.98
3.90%
24建设银行CD063
250.00
24462.76
3.24%
23农发06
210.00
21390.62
2.83%
24中信银行CD008
200.00
19986.94
2.65%
23平安银行CD052
200.00
19974.29
2.65%
23平安银行CD056
200.00
19967.29
2.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42849.25
5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD060
500.00
49612.09
6.57%
23农业银行CD060
500.00
49612.09
6.57%
23农业银行CD087
300.00
29903.87
3.96%
23农业银行CD087
300.00
29903.87
3.96%
19国开03
281.20
28994.47
3.84%
19国开03
281.20
28994.47
3.84%
23农业银行CD256
200.00
19891.92
2.64%
23农业银行CD256
200.00
19891.92
2.64%
23工商银行CD035
200.00
19877.03
2.63%
23平安银行CD052
200.00
19844.83
2.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43597.03
5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD060
500.00
49287.03
6.25%
23农业银行CD087
300.00
29724.20
3.77%
23工商银行CD035
200.00
19746.31
2.50%
23平安银行CD052
200.00
19714.80
2.50%
23平安银行CD056
200.00
19708.96
2.50%
23恒丰银行CD186
200.00
19673.65
2.50%
23光大银行CD174
200.00
19632.83
2.49%
23中信银行CD166
200.00
19622.22
2.49%
23中国银行CD040
200.00
19589.32
2.48%
23北京银行CD137
200.00
19521.97
2.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42474.47
5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%