我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 68378.01 8.09%
债券 558598.33 66.10%
银行存款和结算备付金 217959.88 25.79%
其他资产 125.39 0.01%
资产总值:845061.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD040 500.00 49979.17 6.62%
23农业银行CD060 500.00 49935.73 6.62%
24中信银行CD042 350.00 34727.30 4.60%
24招商银行CD008 300.00 29421.92 3.90%
24浦发银行CD082 300.00 29397.98 3.90%
24建设银行CD063 250.00 24462.76 3.24%
23农发06 210.00 21390.62 2.83%
24中信银行CD008 200.00 19986.94 2.65%
23平安银行CD052 200.00 19974.29 2.65%
23平安银行CD056 200.00 19967.29 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42849.25 5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%