我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3789.47 |
14787.64 |
3646.67 |
7260.31 |
3531.73 |
| 本期利润(万元) |
3789.47 |
14787.64 |
3646.67 |
7260.31 |
3531.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
754525.20 |
754651.02 |
788566.01 |
775617.32 |
790087.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280736.69 |
164783.66 |
242231.23 |
295094.04 |
398485.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
388737.54 |
373065.65 |
308058.22 |
215076.02 |
323877.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
388737.54 |
373065.65 |
308058.22 |
215076.02 |
323877.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.96 |
178.96 |
156.67 |
152.77 |
165.06 |
| 应付托管费(万元) |
33.70 |
33.14 |
29.01 |
28.29 |
30.57 |
| 资产总计(万元) |
755198.62 |
776058.93 |
674954.73 |
647097.49 |
759540.05 |
| 负债合计(万元) |
547.61 |
441.61 |
436.24 |
372.23 |
67482.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
754651.02 |
775617.32 |
674518.49 |
646725.26 |
692057.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10357.13 |
5273.49 |
10018.39 |
5495.04 |
19854.99 |
| 投资收益(万元) |
9227.47 |
4334.89 |
6583.77 |
3921.55 |
33.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19584.59 |
9608.37 |
16602.16 |
9416.58 |
19888.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2175.92 |
1062.05 |
1834.78 |
958.27 |
1788.22 |
| 托管费(万元) |
402.95 |
196.68 |
339.77 |
177.46 |
331.15 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.53 |
23.20 |
11.66 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
4796.96 |
2348.07 |
4178.83 |
2282.24 |
4927.54 |
| 利润总额(万元) |
14787.64 |
7260.31 |
12423.33 |
7134.34 |
14960.65 |
| 净利润(万元) |
14787.64 |
7260.31 |
12423.33 |
7134.34 |
14960.65 |
