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7日年化收益率:0.8950%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2508元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4917亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
鹏华聚财通货币万份收益在同类基金中排列第 654 位,低于同类基金平均水平
652 兴业货币A 0.2433元 0.89%
653 国寿安保添利货币A 0.2427元 0.91%
654 鹏华聚财通货币 0.2420元 0.93%
655 工银添益快线货币 0.2418元 0.88%
656 招商招金宝货币A 0.2418元 0.89%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD235 500.00 49964.23 6.00%
26杭州银行CD022 500.00 49750.77 5.97%
26兴业银行CD039 500.00 49272.01 5.92%
25工商银行CD275 300.00 29899.49 3.59%
26上海银行CD008 300.00 29851.80 3.58%
25交通银行CD229 300.00 29737.35 3.57%
25光大银行CD218 300.00 29733.02 3.57%
26民生银行CD042 300.00 29573.91 3.55%
25建设银行CD428 200.00 19935.67 2.39%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45663.11 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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