我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 365252.38 32.46%
债券 499100.37 44.35%
银行存款和结算备付金 260681.97 23.17%
其他资产 218.68 0.02%
资产总值:1125253.40万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD259 400.00 39773.06 3.87%
23建设银行CD256 370.00 36714.26 3.57%
23北京银行CD122 300.00 29892.17 2.91%
23北京银行CD163 300.00 29896.06 2.91%
23农业银行CD242 300.00 29889.25 2.91%
23北京银行CD166 300.00 29876.85 2.90%
23广发银行CD152 200.00 19978.49 1.94%
23交通银行CD028 200.00 19980.70 1.94%
23南京银行CD189 200.00 19874.59 1.93%
23平安银行CD049 200.00 19848.55 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75912.06 7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%