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7日年化收益率:2.7140%

更新时间:2024-03-25 15:00

万份收益:1.7408元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.9969亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 96.9300元 2.40%
2 招商保证金快线货币B 93.5300元 2.16%
3 华泰柏瑞交易货币B 87.6700元 2.36%
4 招商保证金快线A 87.0800元 1.93%
5 华泰柏瑞交易货币 81.1100元 2.12%
浦银安盛货币B万份收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平
43 安信活期宝B 1.8018元 2.65%
44 华富货币B 1.7458元 2.48%
45 浦银安盛货币B 1.7408元 2.71%
46 安信活期宝A 1.7366元 2.41%
47 西部利得天添金货币B 1.7112元 2.29%
截止日期:2024-03-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD259 400.00 39773.06 3.87%
23建设银行CD256 370.00 36714.26 3.57%
23北京银行CD122 300.00 29892.17 2.91%
23北京银行CD163 300.00 29896.06 2.91%
23农业银行CD242 300.00 29889.25 2.91%
23北京银行CD166 300.00 29876.85 2.90%
23广发银行CD152 200.00 19978.49 1.94%
23交通银行CD028 200.00 19980.70 1.94%
23南京银行CD189 200.00 19874.59 1.93%
23平安银行CD049 200.00 19848.55 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75912.06 7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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