我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13517.61 |
27700.27 |
13499.90 |
65073.64 |
15819.69 |
| 本期利润(万元) |
13517.61 |
27700.27 |
13499.90 |
65073.64 |
15819.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1916259.47 |
2555168.70 |
2461871.35 |
1944153.58 |
3029234.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464838.50 |
531808.13 |
882740.76 |
767362.20 |
786415.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1286335.56 |
774978.53 |
1972412.89 |
1701215.15 |
2269567.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1286335.56 |
774978.53 |
1972412.89 |
1701215.15 |
2269567.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
342.15 |
282.83 |
459.32 |
384.14 |
487.96 |
| 应付托管费(万元) |
114.05 |
94.28 |
153.11 |
128.05 |
162.65 |
| 资产总计(万元) |
2804676.55 |
2036935.99 |
3695642.89 |
3095538.68 |
4580769.91 |
| 负债合计(万元) |
210876.09 |
70659.38 |
300611.85 |
234418.49 |
387230.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2593800.46 |
1966276.61 |
3395031.04 |
2861120.19 |
4193539.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18426.47 |
35831.31 |
20111.59 |
109964.12 |
59953.56 |
| 投资收益(万元) |
13695.31 |
41905.71 |
23858.25 |
2065.61 |
735.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32121.77 |
77737.03 |
43969.84 |
112029.73 |
60689.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1873.54 |
4998.24 |
2587.43 |
5904.71 |
3110.92 |
| 托管费(万元) |
624.51 |
1666.08 |
862.48 |
1968.24 |
1036.97 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
43.22 |
20.27 |
44.09 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
4125.15 |
12234.91 |
6420.55 |
14788.72 |
7584.53 |
| 利润总额(万元) |
27996.62 |
65502.12 |
37549.29 |
97241.01 |
53104.90 |
| 净利润(万元) |
27996.62 |
65502.12 |
37549.29 |
97241.01 |
53104.90 |
