我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.39 |
255.93 |
127.07 |
481.01 |
110.98 |
| 本期利润(万元) |
114.39 |
255.93 |
127.07 |
481.01 |
110.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24505.71 |
25405.31 |
26769.69 |
25439.80 |
27236.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342242.27 |
259424.06 |
5115.87 |
5009.68 |
20015.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1705390.75 |
385978.78 |
20474.55 |
21890.39 |
34764.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1705390.75 |
385978.78 |
20474.55 |
21890.39 |
34764.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
407.62 |
154.61 |
9.05 |
10.30 |
18.66 |
| 应付托管费(万元) |
61.76 |
23.43 |
1.37 |
1.56 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
3004448.84 |
829819.80 |
37694.72 |
36461.24 |
75201.74 |
| 负债合计(万元) |
160392.23 |
33071.73 |
1517.72 |
2632.64 |
8885.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2844056.60 |
796748.07 |
36177.01 |
33828.60 |
66316.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7342.18 |
1000.69 |
171.72 |
1965.85 |
1166.28 |
| 投资收益(万元) |
9424.87 |
1116.91 |
301.23 |
60.15 |
41.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16767.04 |
2117.60 |
472.94 |
2026.00 |
1207.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2019.10 |
266.28 |
57.39 |
215.58 |
121.33 |
| 托管费(万元) |
305.92 |
40.35 |
8.70 |
52.04 |
36.77 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
23.93 |
11.50 |
29.41 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
4731.57 |
581.59 |
144.61 |
550.05 |
323.72 |
| 利润总额(万元) |
12035.47 |
1536.01 |
328.34 |
1475.95 |
883.61 |
| 净利润(万元) |
12035.47 |
1536.01 |
328.34 |
1475.95 |
883.61 |
